Казначей

Мы сформировали Управляющую компанию для стратегического развития многоотраслевого промышленного холдинга. В нашу группу входят ключевые активы, включая — ООО «Мытищинский приборостроительный завод», ООО «СТ-АВТО», являющиеся лидерами в разработке и производстве автоспецтехники, а также компании в сфере безопасности, логистики, лизинга, закупок.

Наша цель — обеспечение финансовой прозрачности, ликвидности и платежной дисциплины на уровне всего холдинга. Именно поэтому ищем Казначея, который организует ежедневное управление ДДС, контроль остатков и бесшовное взаимодействие с банками и 1С.

Ключевая задача — выстроить единый платежный цикл для всех юрлиц, исключив сбои и задержки.

Чем предстоит заниматься:

• Ежедневное снятие банковских выписок по всем компаниям группы и заполнение файла с остатками;
• Загрузка и проведение банковских выписок в 1С по юрлицам холдинга;
• Подготовка реестров платежей и их отправка на согласование;
• Ведение платежного календаря;
• Размещение свободных денежных средств на депозиты;
• Подготовка ответов на запросы (платежные поручения, справки, выписки, письма для уполномоченных сотрудников);
• Контроль прохождения платежей, работа с возвратами, уточнениями;
• Участие в ежемесячной и квартальной отчетности.

Мы ожидаем:

• Опыт работы казначеем / финансовым специалистом от 2 лет (желательно в холдинге или группе компаний);
• Уверенное знание 1С: Бухгалтерия;
• Понимание платежного календаря, депозитных операций, работы с УФК;
• Высокая дисциплинированность, внимательность к цифрам и срокам.
• Уверенные навыки работы с Excel;
• Опыт в промышленности / ОПК / производстве будет вашим преимуществом.

Условия:

• Реальная роль в Управляющей компании — вы управляете ежедневной ликвидностью всего холдинга.
• Конкурентоспособная заработная плата (обсуждается с успешными кандидатами), официальное оформление по ТК РФ.
• Современный офис в БЦ у м. Рижская. График 5/2, с 9:00 до 18:00.
• Стабильность, работа на результат в крупном промышленном холдинге.