Ведущий специалист казначейства
Ведущий специалист казначейства
Москва, 2-я Звенигородская улица, 12А
Метро: БеговаяОписание вакансии
Основные задачи:
- Ежедневное получение и выгрузка банковских выписок по расчетным счетам компании;
- Формирование платежных поручений в 1С, выгрузка в клиент-банк, исполнение платежей;
- Контроль остатков на расчетных счетах;
- Ведение реестра платежей: обработка входящих документов на оплату, соблюдение условий оплат, указанных в Договоре;
- Подготовка документов для кредитных организаций;
- Валютный контроль;
- Работа со счетами Федерального Казначейства;
- Размещение депозитов/НСО на ежедневной основе;
- Взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, отслеживание сроков действия ЭЦП;
- Высшее профессиональное образование (экономическое, бухгалтерское, финансовое);
- Опыт работы - не менее 3-х лет в аналогичной должности;
- Опыт работы со счетами Федерального Казначейства;
- Знание программ 1С, Word, Excel;
- Знание систем Банк-клиент;
- Знание основ банковских продуктов;
- Опыт работы с валютными платежами;
- Пунктуальность, внимательность, ответственность;
- Работа в управляющей компании крупной производственной компании;
- Современный офис, ст. м. 1905 года;
- График работы 5/2 (с 9:00 до 18:00). Выходные: суббота, воскресенье;
- Оформление по ТК РФ;
- Профессиональный дружный коллектив;
- Итоговая оплата труда обсуждается с успешным кандидатом.
Навыки
- Банк-клиент
- Валютные платежи
- Платежи / Переводы
Адрес
Похожие вакансии
Бухгалтер/специалист по казначейским операциям и бухгалтерскому учёту ТМЦ
Группа компаний РехаТехник
Москва
Не указана
Москва
от 150000 RUR
