Казначей

Компания EUROCLIMA - лидер в области производства климатического оборудования.
Мы разрабатываем и производим высококачественную продукцию в Италии, Австрии, а также на заводах в Индии и Дубаи. В 2023 года компания построила собственный производственный комплекс на территории индустриального парка Ворсино в Калужской области.

Наши установки используются в кинотеатрах, бассейнах, школах, пищевых и фармацевтических производствах, музеях и заводах, торговых центрах и жилых комплексах, медицинских учреждениях и атомных станциях. 40% мирового рынка производства круизных лайнеров оснащается оборудованием EUROCLIMA.

Финансовый департамент нашей группы компаний открывает вакансию Казначей.

Рабочие задачи:

• Ведение платежного календаря по группе компаний (4-5 юр. лиц)
• Планирование и контроль денежных потоков, поддержание платежеспособности, оплат и обязательств по заключенным договорам (включая КЗ, ДЗ, внутригрупповые обороты)
• Проверка обоснованности оплат, сверка с контрагентами, контроль соответствия заявок на оплату бюджету, согласование оплат с руководством
• Подготовка ежедневных и еженедельных отчетов: консолидированные остатки, движение денежных средств
• Анализ ДЗ и КЗ, контроль за своевременностью платежей, недопущение кассовых разрывов
• Формирование и отправка п/п в системах клиент-банк, контроль за их исполнением (расчетные, ОБС, казначейские счета)
• Выгрузка выписок по банковским счетам в 1С
• Взаимодействие с банками: открытие и обслуживание счетов, все вопросы по валютному контролю
• Оформление необходимых документов для проведения валютных операций
• Подготовка информации о движении денежных средств для формирования управленческой отчетности
• Взаимодействие со смежными отделами (юристы, логистика, закупки)
• Архивирование документов

• Высшее финансовое / экономическое образование
• Релевантный опыт работы на участке "Клиент-Банк" - от 3 лет
  (желательно в группе компаний)
• Опыт ведения нескольких расчетных счетов нескольких юр. лиц
• Уверенное знание 1С, Exсel, систем "Клиент-Банк" разных банков
• Опыт работы с валютными и казначейскими счетами
• Опыт формирования документов для валютного контроля, сверка и контроль ВКБ
• Знание английского будет преимуществом
• Высокая степень ответственности, соблюдение конфиденциальности информации
• Готовность работать в высоком темпе с большим количеством информации

• Стабильная, успешная, активно развивающаяся компания с собственным производством, лидер отрасли
• Официальное оформление по ТК РФ, белая зарплата
• Конкурентоспособная оплата труда по результатам собеседования
• ДМС со стоматологией после испытательного срока
• График работы с 9:00 до 18:00, пт - с 9:00 до 16:45
• Офис в пешей доступности от м. Проспект мира или м. Достоевская

В сопроводительном письме отразите, пожалуйста:
- оборот компании, в которой вы работали
- количество оплат, проводимых в день
Отклики, в которых данная информация отсутствует, рассматриваться не будут.