Казначей

Обязанности:

Исполнение платежной функции в рамках услуг Объединенного центра Обслуживания (ОЦО) для 3-5 обслуживаемых организаций:

• Проверка заявок на расходование денежных средств (служебных записок, перечня согласующих, наличие подтверждающих документов, назначение платежа и пр. в соответствии с внутренними Регламентами организаций)

• Формирование реестров платежей на основании направленных Заказчиком и принятых Исполнителем заявок на расходование денежных средств и/или первичных документов);

• Контроль остатков на счетах;

• Проверка счетов на оплату в соответствии с внутренними регламентами компаний;

• Контроль исполнения платежей;

• Оптимизация процессов взаимодействия с Заказчиком при подготовке реестра платежей;

• Формирование платежных поручений;

• Взаимодействие с банками (открытие/закрытие счетов и зарплатных проектов, предоставление документов по требованию банков, установка Клиент-банка, оперативная замена/оформление электронных ключей подписи и перевыпуск сертификатов, заполнение анкет/запросов/доверенностей и пр.)

Исполнение казначейской функции внутри Организации:

• Управление ликвидностью, формирование платежного календаря и контроль за его исполнением, планов по движению денежных средств;

• Управление расчетными счетами компании, размещение временно свободных и привлечение заемных средств (депозиты, займы). Сопровождение кредитных договоров / предоставление отчетности для финансового мониторинга банка;

• Внедрение автоматизации процессов казначейства;

• Сбор и подготовка пакетов документов по запросам банков (финансирование, финансовый мониторинг).

• Организация внутреннего платежного процесса (согласование заявок на платеж, формирование реестров платежей, согласование договоров и пр.)

• Формирование отчетов о движении денежных средств, исполнении платежей и пр.

• Формирование платежных поручений;

• Взаимодействие с банками (открытие/закрытие счетов и зарплатных проектов, предоставление документов по требованию банков, установка Клиент-банка, оперативная замена/оформление электронных ключей подписи и перевыпуск сертификатов, заполнение анкет/запросов/доверенностей и пр.)

Требования:

• Высшее профильное (экономическое, финансовое) образование;

• Опыт работы от 3-х лет с аналогичным функционалом;

• Опыт работы от 2 лет на участке банк-клиент;

• Опыт работы с системами Управления федерального казначейства — преимущество;

• Знание валютного контроля;

• Опыт автоматизации казначейства, преимущество — системы класса ERP;

• Опыт управления денежными потоками;

• Опыт формирования управленческой отчетности (ДДС, платежный календарь и пр.)

• Сильные аналитические способности и системное мышление;

• Высокий уровень ответственности и нацеленность на результат;

• Умение работать в режиме многозадачности и соблюдать дедлайны;

• Отличные коммуникативные навыки, умение четко и структурированно излагать мысли устно и письменно.

• Мы предлагаем:

• Официальное оформление с соблюдением всех требований ТК РФ;

• Профессиональный и карьерный трек в крупной и стабильной компании;

• Конкурентная заработная плата;

• График работы 5/2, увеличенный отпуск 31 календарный день;

• Расширенная медицинская страховка после прохождения испытательного срока;

• Льготные условия на услуги и продукты ПАО «Банк ПСБ» и непрофильных компаний группы;

• Система обучения и развития;

• Компенсация разницы при выплате отпускных и командировок и, 10 рабочих дней в году при оплате больничных;

• Материальная помощь в сложной ситуации (в рамках положения о социальной поддержке);

• Дружный коллектив и позитивная атмосфера, где каждый чувствует себя частью команды;

• Современный функциональный офис в ЦАО (м. Таганская кольцевая).