Казначей

Обязанности:

Осуществление банковских операций компании:
Обработка заявок на оплату, формирование реестров платежей и пакета документов, подтверждающих целевое использование денежных средств, осуществление контроля формы и полноты предоставления расчетных документов, различные сопутствующие коммуникации с инициаторами платежей, соответствие заявок актуальному бюджету.
Проведение платежей по счетам в клиент-банке.
Импорт выписок в 1С, отражение операций в учетной системе, сохранение банковских выписок.
Взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания.
Управление денежными потоками и остатками:
Ведение платежного календаря.
Определение расчетных счетов для исполнения банковских платежей, контроль остатков на счетах.Размещение свободных денежных средств на депозит , кредитными платформами
Взаимодействие с финансовыми организациями:
Взаимодействие и ведение документооборота с банками (запросы, письма и т.п.).
открытие/закрытие р/с, оформление электронных ключей.
Предоставление информации по запросам финансовых организаций.
Соблюдение кассовой дисциплины, выдача кассовых чеков при расчетах с покупателями, оформление возвратов оплаченных средств покупателям, сохранение данных в архив.
Знание проведение платежей по валютному контролю (нерезиденты) , зарплатный проект.
Отчетность:
Подготовка информации по казначейским операциям к закрытию периода, участие в подготовке периодической/годовой отчетности.
Формирование внутренней отчетности казначейства.
Предоставление иных отчетов по запросу руководства в зоне ответственности.
Участие в автоматизации процессов казначейства.

Требование к кандидату :
Высшее, экономическое, бухгалтерское, финансовое образование.
Знания основ финансового, налогового законодательства.
Понимание процесса финмониторинга.
Знать принципы бухгалтерского и управленческого учета, документооборота.
Опыт от 3 лет, практический опыт казначейской работы, связанной со девелопментом.
Владение программами: 1С, Excel, Клиент-Банк.