Казначей

РТК

Казначей

Москва, Центральный административный округ, Красносельский район, Каланчёвская улица, 15

Метро: Красные ворота

Описание вакансии

Обязанности:
  • Проверка заявок на расходование ДС;
  • Формирование и отправка в банк платежных поручений на основании утвержденных заявок и контроль их исполнения;
  • Ежедневное формирование отчета по остаткам и движению ДС;
  • Ежедневное получение и выгрузка выписок по расчетным счетам компании;
  • Эффективное размещение на депозитах свободного остатка денежных средств;
  • Своевременное проведение платежей по кредитам/займам/банковским гарантиям, лизинговых платежей и контроль расчета процентов;
  • Взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, отслеживание сроков действия ЭЦП;
  • Запрос и получение справок для ежеквартального/ежемесячного мониторинга;
  • Заполнение и согласование анкет по запросу банков (при внесении изменений в юридическое дело или иной информации);
  • Ведение отчета по дебиторской задолженности;
  • Ведение отчета по расчетам с заказчиками/поставщиками;
  • Сопровождение зарплатных проектов в полном объеме;
  • Участие в процессе по оптимизации и автоматизации процессов;
  • Выполнение различных поручений руководителя.

Требования:

  • Высшее экономическое или математическое образование;
  • Опыт работы от 3 лет на аналогичной должности;
  • Отличное знание систем «Банк-клиент»;
  • Опытный пользователь 1С;
  • Опытный пользователь офисных программ, особенно MS Excel.

Условия:

  • Заработная плата определяется по итогам собеседования;
  • Трудоустройство по ТК РФ;
  • Официальная ЗП, своевременные выплаты (2 раза в месяц);
  • Оплачиваемый ежегодный отпуск/больничные;
  • Детские подарки к Новому году;
  • График работы 5/2, возможен гибкий график;
  • Офис в шаговой доступности от метро (Комсомольская, Красные Ворота);
  • Интересная работа с возможностью карьерного роста;
  • Работа в стабильной и развивающейся компании;
  • Работа в дружном и сплочённом коллективе, в котором ценится обязательность, самоотдача, командный дух, творческий подход и работа на результат
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Айковер ПРО

Казначей

Айковер ПРО

  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Компания Прогрупп

Бухгалтер-казначей

Компания Прогрупп

  • Москва

  • до 140000 RUR

Рекомендуем
ТЭК-Торг
  • Москва

  • до 140000 RUR

Рекомендуем
РАТА Инвест
  • Москва

  • до 170000 RUR

Мытищинский приборостроительный завод

Казначей

Мытищинский приборостроительный завод

  • Москва

  • до 170000 RUR

АЛМАЗ

Казначей

АЛМАЗ

  • Москва

  • до 140000 RUR

ГК «МТ-Интеграция»

Казначей

ГК «МТ-Интеграция»

  • Москва

  • до 140000 RUR

Спецсвязь России

Казначей

Спецсвязь России

  • Москва

  • до 140000 RUR

Вокруг Света
  • Москва

  • до 140000 RUR

  • Москва

  • до 140000 RUR

СТИ
  • Москва

  • до 140000 RUR

Upside Development

Казначей

Upside Development

  • Москва

  • до 140000 RUR

Уральская Сталь
  • Москва

  • до 140000 RUR

Евроклима Рус

Казначей

Евроклима Рус

  • Москва

  • до 140000 RUR

РЖД-Медицина

Казначей

РЖД-Медицина

  • Москва

  • до 140000 RUR

R4S
  • Москва

  • до 140000 RUR

ГВСУ Центр, Холдинговая компания
  • Москва

  • до 140000 RUR

Генстрой
  • Москва

  • до 140000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию