Опыт работы:
- Опыт работы в казначействе, казначейском отделе, финансовом отделе до 3 лет (в зависимости от уровня должности);
- Опыт работы с крупными денежными потоками, финансовыми инструментами;
- Опыт работы с банковскими структурами, понимание банковских продуктов.
Обязанности:
1) Управление денежными потоками:
- Ежедневный контроль поступлений и расходов, обеспечение своевременности расчетов;
- Оптимизация структуры остатков на банковских счетах, обеспечение необходимого уровня ликвидности;
- Контроль за исполнением бюджета движения денежных средств.
2) Банковское сопровождение:
- Открытие/закрытие расчетных счетов, ведение клиент-банков;
- Получение и сопровождение банковских продуктов (кредиты, гарантии, аккредитивы и т.д.);
- Проведение переговоров с банками об условиях обслуживания.
3) Финансирование и инвестиции:
- Подготовка необходимой документации для получения финансирования;
- Управление размещением временно свободных денежных средств.
4) Отчетность и документооборот:
- Формирование регулярной казначейской отчетности (по денежным потокам, состоянию счетов, использованию кредитных линий и т.д.);
- Ведение архива казначейской документации;
- Взаимодействие с бухгалтерией и финансовым отделом по вопросам денежных расчетов.
5) Внедрение и оптимизация:
- Участие во внедрении и развитии казначейских информационных систем;
- Разработка и оптимизация внутренних процедур казначейства.
Условия:
- Офис, 5/2;
- Трудоустройство по ТК РФ;
- Зарплата без задержек два раза в месяц;
-
Работа в команде с опытными специалистами;
-
Welcome-бонусы, кофе-брейк;
-
Корпоративные мероприятия – празднование Нового года, подарки детям сотрудников, летние выезды;
-
Промокоды и скидки на продукцию Hadat Cosmetics.