Главный специалист отдела сопровождения операций ЗПИФ

Должностные обязанности:

• Ежедневная обработка и проведение первичных документов по сделкам и операциям ЗПИФ в учетной программе в соответствии с требованиями законодательства и Правилами Фондов;
• Ведение справочников по активам, контрагентам, операциям, корпоративным действиям эмитентов в учетной программе;
• Расчет нормативных показателей: среднегодовая стоимость чистых активов, резервы, вознаграждений, размера расходов, контроль корректности начисления и оплаты вознаграждений, счетов контрагентов за оказанные услуги;
• Осуществление документооборота, в том числе электронного, со депозитариями, банками, брокерами, аудитором и другими контрагентами, а также с внутренними подразделениями Общества;
• Сопровождение операций с активами: формирование и выгрузка расчетных (платежных) документов, оформление поручений на перевод денежных средств между расчетными и брокерскими счетами, переводы на внебиржевом рынке, исполнение регулярных платежей в рублях и валюте, подготовка и отправка поручение на перевод ценных бумаг;
• Ведение и формирование учетных журналов, перечней имущества и регистров по внутреннему учету, предусмотренных нормативными актами и положениями по внутреннему документообороту в отношении деятельности по доверительному управлению Фондами;
• Участие в согласовании договоров купли-продажи (недвижимое имущество, земельные участки, долей в уставных капиталах, аренды, займа, поручительства, участие в долевом строительстве и пр.), депозитные договора, предложений эмитентов о выкупе ценных бумаг, сверка параметров заключенных сделок с контрагентами, проведение расчетов по данным сделкам, уведомлений, контроль сроков их выполнения;
• Подготовка и сверка со спецдепозитарием отчетности ЗПИФ (формы 0420502, 0420503, 0420504, 0420505);
• Сбор, систематизация и хранение документов внутреннего учета;
• Участие в разработке технических заданий по автоматизации учета и отчетности, выстраивание бизнес-процессов при решении задач по учету Фондов.
• Ведение деловой переписки с сотрудниками внутренних подразделений, контролирующими организациями, контрагентами, подготовка ответов на претензии и запросы.

Требования:

• Высшее образование (экономическое/техническое)
• Знание налогового учета, в том числе расчет налога на прибыль, НДФЛ
• Опыт работы по учету ЗПИФ от двух лет в УК/депозитарий (желательно)
• Знание ПО Аванкор будет являться преимуществом
• Знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке коллективных инвестиций, ведения внутреннего учета и составление отчетности, НК РФ (в части НДС).
• Квалифицированный пользователь ПК, EXCEL с применением формул (желательно).

Условия:

• Корпоративное обучение и повышения квалификации;

• Корпоративные скидки: отдых, товары и услуги;

• Корпоративный спорт;

• Соблюдение ТК РФ;

• Расширенная программа ДМС включает стоматологию и стационарное обслуживание, полис выезжающих за рубеж, бесплатная консультация врачей в рамках телемедицины;

• 31 день отпуска;

• Комфортный офис в деловом сердце столицы Москва-Сити, Башня ОКО2.