Специалист Отдела учета операций по счетам коллективных инвестиций

БКС Мир инвестиций — финансовый холдинг с 31-летней историей, предоставляющий клиентам максимально широкий спектр брокерских, инвестиционных и банковских услуг.

Сегодня БКС Мир инвестиций обслуживает более 1 млн клиентов. В нем работает почти 6000 сотрудников, филиалы расположены по всей России (более 40 городов присутствия).

Мы знаем об инвестициях все и успешно помогаем нашим клиентам достигать их финансовых целей.

Наши заслуги ежегодно отмечаются различными профессиональными премиями, среди которых: Frank Invest & Insurance Award, премия Банки.ру, «Элита фондового рынка», InvestFunds Awards, Finaward, Investment Leaders Award и др. Эти награды доказывают: наша команда обладает уникальной экспертизой на рынке.

Чем предстоит заниматься:

• Сопровождать операции ПИФ (ОПИФ, ЗПИФ, БПИФ)
• Осуществлять внутреннее согласование сделок, проверку закрывающих документов ЗПИФ
• Осуществлять ведение внутреннего учета операций в ПИФ (операции с ценными бумагами, ПФИ, недвижимость, аренда, работа с контрагентами)
• Осуществлять расчет справедливой стоимости активов согласно Правил определения стоимости чистых активов
• Осуществлять ежедневную проверку предоставления первичных документов (выписки по р/сч, счета, акты, платежные поручения), документооборот (на бумажных носителях, по системе электронного документооборота) со специализированными депозитариями, специализированными регистраторами, контрагентами, согласование сделок по распоряжению имуществом ПИФ со специализированными депозитариями
• Осуществлять расчет вознаграждения УК, расчет дохода пайщиков, налоговый учет ПИФ (НДФЛ, налог на имущество, земельный налог, НДС), ведение журналов/отчетов внутреннего учета
• Формировать ежемесячную/ежеквартальную/ежегодную отчетность в формате XBRL и сверку со специализированным депозитарием
• Осуществлять контроль за соблюдением законодательства в части Д.У. ПИФ
• Участвовать в формировании новых ПИФ, прекращении ПИФ, согласовании Правил определения стоимости чистых активов
• Участвовать в автоматизации учетной системы, постановке технических заданий

Наши пожелания к кандидатам:

• Высшее образование (экономическое будет являться преимуществом)
• Опыт работы в специализированном депозитарии, управляющей компании от 3 лет
• Способность работать с большим объемом информации
• Инициативность, исполнительность, коммуникабельность, самостоятельность
• Умение вести деловую переписку и общаться с контрагентами на профессиональном уровне

Мы предлагаем:

• График работы 5/2 с 10:00 до 18:30
• Комфортный офис в центре (м. Проспект Мира)
• Доступ к современным AI-инструментам
• Комплексную поддержку здоровья: ДМС, включая стоматологию, телемедицину, чекапы; страхование жизни, страхование за рубежом, корпоративные тарифы для близких
• Скидки и предложения для сотрудников
• Насыщенную корпоративную жизнь