Главный специалист бэк-офиса (внутренний учет ПИФ)

АО «Финам» — успешно работает в брокерском бизнесе с самого зарождения российского финансового рынка. Более трёх десятилетий мы помогаем клиентам достигать инвестиционные цели, постоянно совершенствуя продукты и сервисы. У нас крупнейший центр биржевого образования в России, а наше торговое приложение FinamTrade — неоднократно отмечалось престижными премиями.

Мы усиливаем команду, которая уже сейчас создает будущее российского финтеха, и находимся в поиске амбициозного коллеги

Ключевые задачи:

• Ведение учета операций с ПИФ, внутренний учет комбинированных ПИФ (ценные бумаги и др. активы), в том числе:

  • проведение первичных документов, плановые переоценки, начисление комиссий и вознаграждений;
  • выплата дохода пайщикам, дополнительные выдачи инвестиционных паев, погашение паев.
• Расчет налогов при выплате доходов и погашении паев, предоставление информации и сверка с бухгалтерией итогов расчета;
• Сверка СЧА со специализированным депозитарием/регистратором;
• Согласование со специализированным депозитарием условий совершения сделок, подписания договоров и соглашений по фондам;
• Подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности по ПИФ;
• Раскрытие информации о сделках, изменений в ПДУ, а также информации о СЧА;
• Ведение журналов, регистров внутреннего учета.
• Участие в автоматизации учетного ПО.

Наши ожидания:

• Высшее/незаконченное высшее экономическое образование;
• Опыт работы в специализированном депозитарии/Управляющей компании в сфере учета ПИФ от 1 года;
• Знание процессов при формировании ПИФ (участие в открытии банковских, брокерских счетов, лицевых счетов и счетов ДЕПО);
• Знание процессов прекращения/объединения ПИФ, передачи в другие УК/СД;
• Наличие практического опыта ведения учета и сдачи отчетности в Банк России;
• Знание программы 1С-Аванкор ПИФ-3 будет преимуществом.

Мы предлагаем:

• График 5/2 с 10-19, гибридный формат работы в г. Москва;
• Официальное трудоустройство. Кафетерий льгот от компании (ДМС, компенсация фитнеса/обучения/путешествия, скидки и бонусы от партнеров, специальные условия и тарифы на продукты «Финама»);
• Наставничество от опытных коллег, которые всегда готовы помочь;
• Возможность профессионального роста, обучения и постоянного развития вместе с крутой командой;
• Лучшие конференции и мастер-классы за счет компании;
• Уютный офис в центре Москвы с зоной отдыха на крыше, кофе-поинтами с ароматным кофе и тренажерным залом;
• Запоминающиеся мероприятия, футбольная команда, беговой и шахматный клубы, йога, благотворительные активности, прикольные интерактивы в офисе и онлайн, а также много чего еще интересного.