Казначей

Обязанности:

• Ежедневная актуализация остатков по расчетным счетам компаний (13 юр. лиц);
• Осуществление платежей через систему клиент-банк по группе компаний;
• Ежедневное получение, выгрузка и проведение выписок по счетам компаний в 1С (проверка аналитики по статьям ДДС);
• Ведение платежного календаря компаний (планировать ликвидность и своевременно выявлять потенциальные кассовые разрывы);
• Формирование платёжных поручений на основании согласованных, выгрузка из 1С в Клиент-банк;
• Размещение депозитов на ежедневной основе;

• Открытие и закрытие расчетных счетов компаний, своевременное внесение изменений в юридическое дело компании (смена уполномоченных лиц, продление полномочий, смена адреса);

• Контроль и своевременное продление сертификатов ЭП в банках;
• Присоединение и ведение зарплатных проектов, выпуск банковских карт для сотрудников.

• Аналогичный опыт работы от 3 лет;
• Умение работать в 1С Предприятие, Excel, Банк-клиент (Сбербанк, Альфа банк, ВТБ).

• Официальное трудоустройство;
• График работы 5/2 с 09:00 до 18:00;
• Корпоративный транспорт от м. Пролетарская