Ведущий специалист (казначейство)
Ведущий специалист (казначейство)
Москва, Калужско-Рижская линия, метро ВДНХ
Метро: БутырскаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Импорт и разнесение банковских выписок в учётной системе;
- Подготовка справок и отчётов по остаткам на счетах и движению денежных средств;
- Формирование реестра платежей, проверка согласования заявок на оплату, подготовка платёжных поручений и контроль их исполнения через систему «банк-клиент»;
- Открытие и закрытие банковских счетов, актуализация данных компании в банках, отслеживание сроков действия электронных подписей и заполнение анкет;
- Подготовка документов для получения кредитных линий и траншей, работа с банковскими гарантиями;
- Ведение платёжного календаря, контроль дебиторской и кредиторской задолженности и сроков оплаты по договорам;
- Размещение свободных денежных средств и контроль начисления процентов;
- образование: высшее экономическое
- опыт практической работы: от 3 лет по профилю профессиональной деятельности
- другие характеристики: работа с ПЭВМ – 1С, Word, Excel уверенный пользователь
- умения и знания: уверенный пользователь систем «банк-клиент» ведущих банков РФ, знать основы бухгалтерского учета, принципы финансового планирования, методики составления и контроля бюджета движения денежных средств (БДДС) и платежного календаря.
- Трудоустройство и гарантии по ТК РФ;
- Ежегодная выплата к отпуску в размере оклада;
- Частичная компенсация ДМС;
- Бронирование;
Адрес
Похожие вакансии
Главный специалист расчетного центра (декретная ставка)
ТрансМашХолдинг, Группа компаний
Москва
Не указана
Главный специалист отдела расчетных операций и казначейского контроля
Компания ТрансТелеКом
Москва
до 130000 RUR