Казначей

Обязанности:

- Ежедневный контроль поступлений от заказчиков, распределение выплат по приоритетам (зарплата, налоги, материалы, подрядчики);
- Формирование платёжных поручений, проверка реквизитов и назначения платежа, соблюдение сроков расчётов с субподрядчиками и поставщиками материалов;
- Открытие/закрытие счетов, работа с банковскими выписками, контроль корректности зачислений, решение спорных ситуаций по платежам, оформление документов под банковские гарантии (если требуется);
- Проверка соответствия платежей утверждённым лимитам по проектам, согласование платежей с финансовым директором и руководителями проектов, контроль превышений и подготовка пояснений;
- Ведение реестров платежей по объектам, сверка с подрядчиками и поставщиками, подготовка документов для закрытия этапов и актов сверки, контроль закрывающих документов;
- Подготовка ежедневных/еженедельных отчётов по движению денежных средств, формирование отчётов по исполнению платёжного календаря в разрезе объектов, и по просроченным платежам;

Требования к кандидату:

- Высшее экономическое или финансовое;
- Аналогичный опыт работы не менее 2–3 лет в казначействе, финансовой службе или бухгалтерии; опыт в строительных или подрядных компаниях — преимущество;
- Корпоративные финансы, платёжные системы (работа с несколькими банками - Казна, Спецсчет и Альфа), основы бухгалтерского учёта, понимание специфики расчётов в строительстве (авансы, этапы, гарантийные удержания, акты КС‑2/КС‑3);
- Уверенный пользователь Excel (формулы, сводные таблицы, ВПР), опыт работы в 1С 8.3, знание ЭДО («Диадок» и аналоги), понимание банковских систем ДБО.

Условия:

• Заработная плата: по договоренности;
• Испытательный срок: 3 месяца;
• График работы: 8:30-17:30 или 9:00-18:00, по будням (удаленный и гибридный формат работы не предусмотрен);
• Официальное оформление согласно ТК РФ;
• Место работы: здание ЦМТ (Краснопресненская наб. 12)