Казначей

Москва, Филёвская линия, метро Деловой центр

Метро: Деловой центр

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Взаимодействие с сотрудниками смежных подразделений, в части сбора информации для реестра;
Подготовка реестра платежей;
Подготовка платежных поручение в 1С;
Выгрузка банковских выписок в 1С (Бух, ERP);
Грамотное распределение расходов и доход, согласно БУ и НУ в 1С;
Ведение ДДС;
Контроль исполнения платежей;
Взаимодействие с банками обслуживающими АО;
Постановка на учет иностранных контрактов;
Ведение и исполнение валютного контроля;
Открытие/закрытие расчетных счетов (в случае необходимости АО);
Предоставление в обслуживающие банки документов, для прохождения контроля (например: 115-ФЗ);
Помощь в 1С в части формирования актов сверок с КА (требуется в момент наименьшей загрузки);
Обработка первичной документации (требуется в момент наименьшей загрузки);
Контроль банковской комиссии, свод согласно тарифных планов;
Анализ выгодных тарифных условий;
Восстановление банковских выписок (ретроспективно);
Контроль остатков денежных средств на начало и конец рабочего дня;
Размещение денежных средств на депозитных счетах ((день/ночь) в случае заинтересованности АО);
Изучение налогового, валютного законодательства для качественного исполнения обязанностей.

Требования:

Образование высшее экономическое/бухгалтерское;
Опыт работы на участке "Клиент-Банк" от 3 лет обязателен;
Знание законодательства РФ в части безналичных/наличных платежей, бухгалтерского и налогового законодательства;
Знание программы 1С 8.3 Бухгалтерия, Word, Excel;
Внимательность, ответственность, аккуратность;
Умение работать в режиме многозадачности, стрессоустойчивость;
Готовность работать с большими объёмами информации;
Работа в команде.

Условия: