Treasury Manager, Dubai

SORP Group - ведущая консалтинговая группа в Эмиратах, которая оказывает предпринимателям всего мира уникальные услуги, опираясь на возможности законодательства ОАЭ и 15 лет экспертизы в организации и развитии бизнеса

Мы в цифрах:

• 55 + эксперта в штате

• 10 государственных аккредитаций

• 503 компании в управлении

• 25 000 + проведенных консультаций

• 7 500 кв/м в Sorp Business Centre

Роль

Обеспечить полный контроль над денежными потоками компании: управление ликвидностью, внутригрупповыми переводами, валютными операциями и ежедневной казначейской дисциплиной.

• Ежедневный операционный казначейский контроль (проверка остатков по счетам, сверка с системой учета, исполнение запланированных операций)

• Ежедневный контроль над: обновлением балансов, входящими и исходящими платежами

• Ежедневное закрытие дня (сравнение остатков, фиксация отклонений, подтверждение корректности движения средств)
• Управление ликвидностью (формирование и ведение cash flow прогноза, контроль доступных денежных средств по всем счетам, обеспечение необходимых остатков, предотвращение кассовых разрывов, перераспределение средств между счетами)
• Внутригрупповые переводы (ВГО) (планирование внутригрупповых переводов, контроль своевременного исполнения переводов, создание и ведение сделать ВГО, контроль корректности отражения операций в учете)
• Валютное управление (планирование валютных операций, выбор оптимального курса и канала проведения операции, контроль потерь конвертации, работа с несколькими банками и валютами)
• Сценарное планирование​​​​​​​ (построение сценариев движения денежных средств, оценка рисков ликвидности, подготовка вариантов действий при дефиците или избытке средств, поддержка принятия решений по крупным платежам)
• Контроль и синхронизация данных (сверка данных между банками, CRM, учетными системами; обеспечение актуальности информации по денежным потокам, выявление и устранение расхождений)

• в Компании есть понимание о распределении денежных средств и их доступности;

• нет кассовых разрывов и неожиданных блокировок платежей

• внутригрупповые переводы прозрачны и управляемы

• потери на конвертациях минимизированы

• любая операция отслеживается от планирования до факта

• финансовый контур работает как система, а не набор ручных действий

Требования:

• Опыт работы от 5 лет в казначействе / финансовых операциях / cash management
• Обязательный опыт ежедневного управления денежными потоками (cash flow) и операционного контроля платежей
• Практический опыт работы с несколькими юрлицами и банковскими счетами
• Понимание и опыт внутригрупповых переводов (ВГО) и их отражения в учёте
• Опыт работы с валютными операциями и мультивалютной средой
• Понимание принципов управления ликвидностью и предотвращения кассовых разрывов
• Навык построения и ведения cash flow прогноза (план/факт)
• Опыт регулярных сверок (банк - учетные системы - CRM) и работы с расхождениями
• Уверенное владение Excel (сводные таблицы, формулы, работа с массивами данных)
• Опыт работы с финансовыми системами
• Опыт работы в группе компаний / холдинговой структуре
• Понимание специфики работы с международными платежами и ограничениями (санкции, банки, комплаенс)
• Опыт работы с рынками ОАЭ и РФ будет сильным преимуществом
• Внимание к деталям, системное мышление, способность держать под контролем большой объём операций
• Умение быстро принимать решения в условиях ограниченного времени и неполной информации
• Русский язык: свободно
• Английский: С1

• Офис в Дубай
• График: с 09 до 18 по часовому поясу Дубай
• Конкурентоспособный уровень оплаты труда
• Работа в команде профессионалов в крупной и стабильной Компании

Ждем Ваших откликов, вернемся с обратной связью в максимально быстрые сроки