Начальник отдела казначейства

Астана, улица Динмухамеда Кунаева, 12/1

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Организация и контроль работы отдела казначейства.
Проведение платежей и расчетов в системе Online-банкинг.
Ежедневный сбор и анализ информации по остаткам денежных средств на расчетных счетах и в кассах филиалов.
Контроль расчетов по банковским займам.
Формирование оперативных справок по банковским гарантиям.
Сопровождение кредитных сделок.
Подача заявок на финансирование.
Оформление договоров банковского сопровождения, банковских гарантий и других банковских продуктов.
Формирование графиков погашения займов.
Контроль соответствия данных по учету движения денежных средств в 1С:ERP.
Сверка финансовой отчетности филиалов.
Подготовка отчетности для Товарищества.
Управление денежными потоками компании, контроль своевременного исполнения финансовых обязательств.
Взаимодействие с банками, филиалами и другими подразделениями компании.
Контроль соблюдения платежной дисциплины и установленных финансовых процедур.

Требования:

Высшее финансовое или бухгалтерское образование.
Опыт работы в сфере казначейства от 5 лет.
Опыт работы на руководящей позиции.
Опыт формирования платежного календаря и управления денежными потоками.
Знание бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
Знание валютного законодательства Республики Казахстан.
Опыт подготовки отчетности по валютным операциям для Национального Банка РК.
Знание системы 1С:ERP.
Умение пользоваться системами Online-банкинга.
Знание платежных операций и банковских продуктов.
Опыт работы с банковскими займами, кредитными сделками и банковскими гарантиями будет преимуществом.
Уверенный пользователь MS Office.

Условия:

Город: Астана
Соц пакет: ДМС, мат помощь, премии
График работы: 5/2
Официальное трудоустройство.
Работа в стабильной строительной компании.
Руководящая позиция с зоной ответственности за управление денежными потоками компании.