Специалист по ведению внутреннего учета

В команду операционного управления ищем кандидата, который будет принимать участие в проектной деятельности по направлению внутреннего учёта.

Обязанности

• обработка первичной документации, полученной от контрагентов (банки, брокеры, депозитарии) и ввод данных в учетные системы.
• сверка остатков по денежным средствам и ценным бумагам с первичными документами (банковские выписки, отчеты брокера, выписки депозитария)
• расчет стоимости чистых активов в соответствии Правилами расчета СЧА Клиента и Методикой Управляющей компании
• подготовка и направление поручений в депозитарий на операции с ценными бумагами, при необходимости
• знание форм отчетности, предоставляемых Управляющей компанией в Банк России
• взаимодействие с командой разработки в части постановки задач на доработку систем, проведение пользовательского тестирования.

Требования

• высшее экономическое образование
• опыт работы в управляющей компании или специализированном депозитарии не менее 1 года
• знание основ финансового рынка
• опыт работы в системах ЭДО специализированных депозитариев
• знание нормативных документов, регламентирующих деятельность Управляющей компании
• опыт работы с ИИ-инструментами.

Условия

• гибридный формат работы (современный офис в Москве, м. Выставочная Башня Федерация)
• льготные ипотечные условия кредитования
• выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров
• ДМС и страхование от несчастных случаев и болезней после 3-х месяцев работы
• корпоративная пенсионная программа
• детский отдых и подарки за счет Компании
• обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.