Специалист бэк-офиса УК ЗПИФ / Специалист сопровождения ЗПИФ

Специалист бэк-офиса УК ЗПИФ / Специалист сопровождения ЗПИФ

Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФ), приглашает специалиста с практическим опытом работы в бэк-офисе УК, сопровождении фондов и инвестиционном учете.

Важно: вакансия ориентирована именно на специалистов рынка коллективных инвестиций с опытом сопровождения ЗПИФ, пониманием требований ПДУ, расчета СЧА и специфики взаимодействия со специализированным депозитарием.

Основные задачи:

• сопровождение операций ЗПИФ в рамках утвержденных ПДУ;
• ведение внутреннего инвестиционного учета фондов;
• отражение и обработка сделок с активами фондов в учетных системах;
• проверка корректности документов и параметров операций;
• подготовка данных для расчета ПРСЧА и контроль корректности расчетов;
• взаимодействие со специализированным депозитарием по вопросам сверки операций, активов и СЧА;
• контроль движения активов и денежных средств фондов;
• подготовка и сопровождение отчетности по фондам;
• участие в сопровождении закрытия отчетных периодов и проверках;
• участие в автоматизации и развитии внутренних учетных процессов.

Требования:

• практический опыт работы в бэк-офисе УК, специализированного депозитария или иной инфраструктуре рынка коллективных инвестиций;
• опыт сопровождения ЗПИФ и понимание специфики коллективных инвестиций;
• понимание требований ПДУ и порядка сопровождения операций фондов;
• практический опыт работы с ПРСЧА и инвестиционным учетом фондов;
• опыт работы в системах Аванкор ПИФ3, Аскорт или аналогичных специализированных решениях;
• понимание взаимодействия УК и специализированного депозитария;
• знание нормативной базы Банка России в части коллективных инвестиций;
• внимательность, системность и способность самостоятельно вести участок.

Будет преимуществом:

• наличие квалификационного аттестата 5.0;
• опыт сопровождения нестандартных сделок и активов;
• опыт участия в автоматизации учетных процессов;
• опыт работы с различными типами активов в структуре ЗПИФ.

Мы предлагаем:

• работу в управляющей компании с реальными инвестиционными проектами и активами;
• профессиональную среду с высокой степенью самостоятельности и вовлеченности в ключевые процессы;
• возможность работать с различными структурами и типами активов в рамках ЗПИФ;
• конкурентный уровень дохода и долгосрочное профессиональное развитие в индустрии коллективных инвестиций.

Если в резюме отражен не весь релевантный опыт, будем рады, если вы кратко расскажете о нем в сопроводительном письме.