Специалист бэк-офиса

Москва, Серпуховско-Тимирязевская линия, метро Полянка

Метро: Октябрьская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Ведение учета ПИФ в части движения денежных средств, займов, иных операций с имуществом ПИФ: (в т.ч. загрузка сделок, банковских выписок, переоценка активов, дисконтирование задолженности (МСФО), расчет резерва, закрытие периода, расчет вознаграждений УК в соответствии с условиями Правил ДУ);
Формирование и ведение внутренних реестров по учету Фонда (перечни имущества и иное);
Расчет СЧА ПИФ и стоимости инвестиционного пая, рыночной стоимости активов ПИФ, сверка со специализированными депозитариями (ведение электронного документооборота), в т.ч. через ЭДО;
Участие в разработке Правил определения СЧА ПИФ;
Подготовка, составление и представление отчетности ПИФ (при необходимости УК) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (надзорная, налоговая);
Согласование распоряжения имуществом ПИФ с СД;
Работа с Банк-клиентом, проведение выписок;
Автоматизация учета в системе Аванкор: ПИФ 2.0;
Выполнение прочих поручений руководства;
При необходимости участие в формировании и согласовании проектов технических заданий, тестирование их результатов.

Требования:

Высшее образование (Бухгалтерское и/или экономическое/финансовое);
Приветствуется наличие квалификационного аттестата 5.0 и соответствие требованиям деловой репутации;
Опыт работы в Бэк-офисе Управляющей компании ПИФ и/или Специализированного депозитария не менее 2 лет (преимущество);
Знание программ 1С (модуль ТАБ) и Аванкор ПИФ 2.0 или 3.0 (желательно опыт работы с данными системами для учета операций с активами ПИФ);
Опыт составления и предоставления регламентированной отчетности в формате XBRL;
Знание специализированных программ: Анкета Банка России XBRL и Конвертер.

Условия: