Ведущий специалист учета ЗПИФ

Москва, Хорошёвское шоссе, 32А

Метро: Беговая

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Сопровождение операций ПИФ (ЗПИФ недвижимости, комбинированный ЗПИФ). Внутреннее согласование сделок, проверка закрывающих документов контрагента по сделкам в рамках ЗПИФ.
Ведение внутреннего учета (займы, депозиты, МНО, учет аренды, доли, ценные бумаги). Умение рассчитывать необходимые показатели вручную при помощи Excel.
Расчет справедливой стоимости активов согласно ПОСЧА.
Расчет вознаграждения управляющего, расчет дохода пайщиков, налоговый учет ЗПИФ (расчёт и уплата налогов: НДФЛ, налог на имущество, земельный налог, НДС), ведение журналов/отчетов внутреннего учета.
Ежедневная проверка предоставления первичных документов (выписок по р/сч, счетам, актов, платежных поручений), документооборот (на бумажных носителях и по системе электронного документооборота) со Специализированным депозитарием, Специализированным регистратором и контрагентами, согласование со Специализированным депозитарием сделок по распоряжению имуществом ЗПИФ (платежные поручения, размещение МНО, депозитов).
Формирование ежемесячной/ежеквартальной/ежегодной отчетности и сверка со Специализированным депозитарием. Контроль за соблюдением требований законодательства в части Д.У. ЗПИФ.
Формирование ЗПИФ, подготовка и согласование ПОСЧА со специализированным депозитарием.
Валидирование отчетности в XBRL.
Формирование управленческих отчетов для руководства/акционеров.
Участив в автоматизации учетной системы, постановка ТЗ.

Требования:

Высшее экономическое образование.
Умение работать в интенсивном режиме.
Опыт работы в специализированном депозитарии, в управляющей компании на учете ЗПИФ от 3-х лет. Знание 1С Аванкор: ПИФ 2, 1С Аванкор 3.0 приветствуется.
Готовность самостоятельно разбираться в рабочих вопросах, находить интересующие документы, принимать решения на своем уровне ответственности. Умение прийти к руководству с готовыми вариантами решений поставленной задачи.
Способность результативно работать в режиме многозадачности в сжатые сроки.
Способность работать с большим объемом информации.
Инициативность, исполнительность, коммуникабельность, самостоятельность, готовность изучать новые вопросы и направления, умение вести деловую переписку и общаться с контрагентами на профессиональном уровне.

Условия:

Рабочее время:

c 10:00 по 18:30

Тип занятости:

Полная занятость
Рыночная ставка оплаты труда, гибкий подход к рабочему времени, работа в комфортном офисе.
ДМС или частичная компенсация фитнеса после испытательного срока.
Оплата: ежемесячный оклад, + ежегодная премия от чистой прибыли компании.
Возможности профессионального и личного роста; участие в корпоративных переговорах разного уровня, непосредственное общение с бенефициарами компании.
Современный зеленый комфортабельный офис. Расположение офиса – 5 мин от м. Беговая;
Работа в молодой, энергичной команде, где корпоративная культура гармонично впитала опыт мудрых наставников и современные веяния.