Ведущий специалист, группа УК, Ozon Банк

Ozon Банк — это отдельная часть Ozon, где создаются финансовые продукты для покупателей и продавцов. Среди них — виртуальная и пластиковая Ozon Карта, рассрочка и полезные инструменты для торговли.

Вам предстоит:

• Ведение учета операций с паевыми инвестиционными фондами в соответствии с требованиями законодательства;
• Расчет СЧА и стоимости инвестиционного пая паевых инвестиционных фондов, сверка со спецдепозитарием;
• Cоставление и предоставление отчетности ПИФ;
• Согласование со специализированным депозитарием сделок по распоряжению имуществом паевого инвестиционного фонда;
• Подготовка платежей для оплаты;
• Взаимодействие с контрагентами (брокер, специализированный депозитарий, регистратор, аудитор, оценщик).

Мы ожидаем:

• Высшее образование;
• Релевантный опыт от 3 лет с БПИФ и ЗПИФ;
• Опыт работы в Аванкор, ПИФ 3, «Фабрика XBRL» как преимущество.