Главный специалист по внутреннему учету ПИФ

В команду управляющей компании ищем Главного специалиста по подготовке отчетности паевых инвестиционных фондов.

Обязанности

• подготовка, проверка и согласование со специализированным депозитарием (регистратором) отчетности по формам 0420502, 0420503, 0420504, 0420505
• расчет стоимости чистых активов в соответствии Правилами расчета СЧА
• обработка первичной документации, полученной от контрагентов (банки, брокеры, депозитарии) и ввод данных в учетные системы
• сверка остатков по денежным средствам и ценным бумагам с первичными документами (банковские выписки, отчеты брокера, выписки депозитария.

Требования

• высшее образование (экономическое, финансовое)
• опыт работы в финансовое сфере (управляющая компания, специализированный депозитарий) от 1 года
• понимание принципов ведения внутреннего учета и составления отчетности паевых инвестиционных фондов
• знание законодательства в области финансовых рынков
• опыт работы с ИИ-инструментами.

Условия

• гибридный формат работы (современный офис в Москве, м. Выставочная Башня Федерация)
• льготные ипотечные условия кредитования
• выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров
• ДМС и страхование от несчастных случаев и болезней после 3-х месяцев работы
• корпоративная пенсионная программа
• детский отдых и подарки за счет Компании
• обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.