Специалист на участок Банк-клиент/Казначей

Компания Трейд-такси является одним из крупнейших таксопарков Москвы. В нашем парке более 4000 автомобилей и 10 филиалов. Мы стремительно развиваемся и сейчас наш штат насчитывает более 300 сотрудников.

В связи с ростом компании, наша команда в поисках Специалиста казначейства/ Казначея.

Обязанности:

• Прием и проверка заявок на оплату. Проверять корректность заполнения заявок в Битрикс24, реквизиты контрагентов, наличие договоров и подтверждающих документов (акты, счета)

• Формирование реестров платежей. Сводить проверенные заявки в единый реестр на день с соблюдением приоритетности и лимитов. Передавать на согласование руководителю

• Создание платежных поручений. Формировать платежные документы в банк-клиенте в соответствии с согласованным реестром и графиком платежей

• Отправка платежей и контроль исполнения. Загружать реестры в банк-клиент, отправлять платежи, отслеживать статусы, фиксировать номера платежей в учетной системе

• Взаимодействие с подразделениями. Коммуницировать с инициаторами платежей, запрашивать недостающие документы, информировать о статусах, возвращать заявки на доработку при ошибках

• Работа с банками. Решать операционные вопросы по отказам, ошибкам, подтверждениям

• Выписки и учет. Выгружать выписки из банк-клиента, подшивать оригиналы счетов, разносить выписки в 1С

• Обслуживание нескольких юрлиц. Обеспечивать платежный процесс для 8–9 юридических лиц в группе компаний

• Участие в отчетности. Готовить данные для ежедневных и еженедельных отчетов по платежам, остаткам, неисполненным заявкам

Требования:

• Аналогичный опыт работы от 3-х лет (казначейство, банковские операции, платежный центр)
• Высшее образование (финансы, кредит, экономика, бухгалтерский учет)

• Работа с юрлицами Опыт обслуживания от 5 юридических лиц одновременно (у нас их 8–9)

• 1С Уверенное владение: разнесение выписок, работа с банковскими документами

  Банк-клиент Опыт работы с различными системами (подготовка, загрузка, отправка реестров, мониторинг).

• Excel / Google Таблицы Продвинутый уровень: своды, фильтры, ВПР, работа с большими массивами данных

• Внимательность к деталям, готовность к многозадачности и большим объемам информации

• Грамотная устная и письменная речь, умение четко формулировать запросы и аргументировать возврат заявок.

Условия:

• Официальное трудоустройство по ТК РФ
• График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00 (возможны корректировки по согласованию)
• Заработная плата своевременно 2 раза в месяц+ KPI
• Возможность профессионального развития внутри финансового блока, участие в автоматизации процессов
• Работа в стабильной, динамично развивающейся компании

Ждем Вас в нашей команде!