Формирование, отправка в банк платежных поручений (оплата поставщикам, налоги, гос.пошлины, патенты и т.д.), контроль их исполнения;
Формирование реестра платежей для утверждения руководством;
Выгрузка зарплатных ведомостей, работа с ЗП проектом;
Разнесение банковских выписок по договорам и счетам бухгалтерского учета, контроль остатков денежных средств по расчетным счетам компании;
Работа с оборотно-сальдовыми ведомостями по счетам 51,55,60 и т.д.;
Оформление необходимых документов для проведения валютных операций (постановка контракта на учет, валютные переводы, конвертация валюты, СВО, СПД);
Взаимодействие с банками по различным вопросам (ответы на запросы банков, заполнение анкет, открытие/закрытие расчетных счетов, уточнение информации), в том числе связанных с осуществлением валютного контроля;
Подготовка отчетов для руководства о движении денежных средств;
Требования:
Опыт работы от 2-3 года на аналогичной должности;
Опыт ведения нескольких расчетных счетов в разных банках, в том числе ведение валютных счетов;
Знание операций ВЭД;
Знание плана счетов и корреспонденций счетов бухгалтерского учета;
Умение работать с оборотно-сальдовыми ведомостями;
Организация и сопровождение зарплатного проекта;
Уверенный пользователь MS Office (Excel, Word);
Внимательность к деталям, аккуратность, умение работать с большими объёмами информации.
Условия:
Работа по трудовому договору с "белой" заработной платой, выплатами два раза в месяц;