Бухгалтер на участок банк-клиент
Бухгалтер на участок банк-клиент
Москва, улица Прянишникова
Метро: ЛихоборыОписание вакансии
Обязанности:
- Взаимодействие с банками, постановка задач менеджерам банков, направление необходимой информации 3 юридических лица в группе
- Взаимодействие с УФК (Электронный бюджет), платежи, подтверждающие документы
- Ведение банк клиента, рублевые платежи
- Работа с валютными платежами и валютным контролем
- Формирование и ведение реестра платежей
- Контроль остатков денежных средств, формирование ежедневного отчета
- Выгрузка банковских выписок и их отражение в 1С, подгрузка счетов и платежных поручений, указание ответственных лиц по платежам
- Начисление процентов по кредитам/займам
- Размещение депозитов овернайты и по согласованию
- Подготовка оперативной информации по движению денежных средств
-
Опыт работы с банк клиентами (с несколькими юр. лицами от 2-х лет)
-
Хорошие знания Excel и 1С
-
Аналитический склад ума, настойчивость в достижении результатов, усидчивость, высокий уровень внимательности.
Навыки
- Работа с большим объемом информации
- Банк-клиент
- Банковские операции
- Финансовый контроль
- Валютный контроль
