Казначей

Мы — Управляющая компания, созданная для стратегического развития многоотраслевого промышленного холдинга. В нашу группу входят ключевые активы, включая: ООО «Мытищинский приборостроительный завод», ООО «СТ-АВТО» (лидеры России в разработке и производстве автоспецтехники), а также компании в сфере безопасности, логистики и лизинга.

Стратегическая цель — усилить синергию активов, технологическое лидерство и операционную эффективность, улучшить управление денежными потоками и взаимодействие с банками. Для этого ищем Казначея, который организует ежедневное управление ДДС, контроль остатков и бесшовное взаимодействие с банками и 1С.

Ключевая задача — выстроить единый платежный цикл для всех юридических лиц, исключив сбои и задержки.

Мы предлагаем:

• Важная роль в Управляющей компании — вы управляете ежедневной ликвидностью всего холдинга, работаете с финансовыми институтами.

• Конкурентоспособная заработная плата (обсуждается с успешными кандидатами), официальное оформление по ТК РФ.

• Современный офис в БЦ у м. Рижская. График 5/2, с 9:00 до 18:00.

• Стабильность, работа на результат в крупном промышленном холдинге.

Чем предстоит заниматься:

• Ежедневное снятие банковских выписок по всем компаниям группы и заполнение файла с остатками;

• Загрузка и проведение банковских выписок в 1С по юрлицам холдинга;

• Подготовка реестров платежей и их отправка на согласование;

• Ведение платежного календаря;

• Размещение свободных денежных средств на депозиты;

• Работа с финансовыми институтами: взаимодействие с банками, кредитными организациями, факторинговыми и страховыми компаниями;

• Ведение казначейских операций (управление ликвидностью, валютные операции);

• Подготовка ответов на запросы (платежные поручения, справки, выписки, письма для уполномоченных сотрудников);

• Контроль прохождения платежей, работа с возвратами, уточнениями;

• Участие в ежемесячной и квартальной отчетности.

Ждём от Вас:

• Опыт работы казначеем/финансовым специалистом от 2 лет (желательно в холдинге или группе компаний);

• Уверенное знание 1С: Бухгалтерия;

• Понимание платежного календаря, депозитных операций, работы с УФК;

• Опыт взаимодействия с банками, факторинговыми и страховыми компаниями;

• Понимание валютных операций и управления ликвидностью;

• Высокая дисциплинированность, внимательность к цифрам и срокам;

• Уверенные навыки работы с Excel;

• Опыт в промышленности / ОПК / производстве будет вашим преимуществом.