Начальник отдела казначейства

Приглашаем на работу Начальника отдела казначейства на объекты большой энергетики - ТЭС и ГРЭС.

Обязанности:

• Управление ликвидностью организации;
• Планирование и управление движением денежных средств (БДДС в рамках бюджетного процесса и ежемесячного планирования, контроль исполнения);
• Составление платежного календаря и реестров на оплату, контроль исполнения;
• Контроль оборотного капитала, контроль состояния дебиторской и кредиторской задолженностей;
• Анализ документов (договоры, первичные документы) на предмет финансовых рисков;
• Ведение документации по финансированию, контроль договорной базы и документооборот по оплатам, отчетность;
• Отчетность в рамках кредитования, взаимодействия с банками;

Требования:

• Высшее экономическое или финансовое образование;
• Желателен опыт в энергетической сфере;
• Глубокое понимание принципов управления ликвидностью, оборотным капиталом, денежными потоками;
• Опыт составления, ведения и контроля исполнения бюджета движения денежных средств (БДДС), платёжного календаря;
• Навыки анализа и контроля дебиторской и кредиторской задолженности, оптимизации оборотного капитала;
• Умение анализировать договоры и первичные документы с точки зрения финансовых рисков;
• Владение методиками финансового анализа, прогнозирования и планирования;
• Опыт подготовки отчётности для банков, в том числе в рамках кредитования;
• Внимание к деталям, ответственность, аналитический склад ума;
• Умение работать с большим объёмом информации и документов;
• Уверенный пользователь офисных программ (SAP, 1С, Клиент-банк , MS Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet).

Условия:

• Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
• Пятидневный график работы;
• Конкурентоспособная заработная плата (обсуждается индивидуально с каждым успешным кандидатом);
• Расширенный социальный пакет;
• Возможны командировки на объекты;
• Место работы г. Москва, м. Парк Победы, ул. Василисы Кожиной 1.