Руководитель казначейства

Москва, Елецкая улица, 26с2

Метро: Домодедовская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Участие и разработка регламентов по деятельности своего подразделения и взаимодействию с другими подразделениями компании;
Ежедневное управление денежными потоками группы компаний;
Регистрация, оформление и контроль в учётной системе 1С заявок на расход денежных средств;
Контроль лимитов затрат в рамках бюджетов;
Контроль регулярных и обязательных платежей;
Контроль правильности разнесения затрат по статьям;
Проверка отчетности по исполнению бюджетов (план/факт);
Работа с клиент-банком (составление п/п, выгрузка и загрузка в 1С), в т.ч. ВЭД операции;
Взаимодействие с Валютным контролем в банке;
Справки о валютных операциях, справки о подтверждающих документах;
Оформление документов по запросу валютного контроля (справки, письма);
Конверсионные операции - покупка/продажа иностранной валюты;
Открытие/закрытие валютных и рублевых счетов;
Контроль соблюдения Банковских ковенант в группе компаний;
Сопровождение кредитного портфеля (подготовка документов для банковского мониторинга, рефинансирование, выборки траншей по ВКЛ, выплата процентов и т.п.);
Сопровождение иных финансовых продуктов (банковские гарантии, лизинг, факторинг);
Обеспечение учета, контроля своевременного исполнения (в части оплаты и срока действия) и надлежащего хранения договоров;
Ведение платежного календаря. Предоставление рекомендаций о размещении средств, поучении кредитов, использовании иных источников финансирования для руководства;
Осуществление поиска оптимальных вариантов покупки и продажи валюты, управление курсовыми ризницами, практическое применение инструментов хеджирования;
Анализ показателей и параметров, связанных с финансовой деятельностью компании. Поиск наиболее оптимальных и экономически выгодных инструментов финансирования и банковского обслуживания. Поддержание деловых связей с коммерческими банками и другими кредитными учреждениями, лизинговыми, факторинговыми и страховыми компаниями;
Отслеживание изменений ключевой ставки, процентной ставки по кредитам, тарифов банков по различных направлениям. Мониторинг условий работы по кредитам и прочим услугам банка в разрезе 10 организаций;
Осуществление мероприятий, направленных на уменьшение финансовых рисков, а также на обеспечение ликвидности компании;
Руководство коллективом из 3 человек.

Требования:

Высшее финансовое (экономическое, бухгалтерский учет и аудит, финансовый менеджмент);
Знание бухгалтерского и управленческого учета;
Уверенное знание 1С УПП (обязательно), ERP (желательно), MS Office;
Система "Клиент-банк" (практический опыт работы с платежами);
Английский (чтение и перевод со словарем);
Опыт аналогичной работы не менее 5 лет;
Опыт руководящей работы в области финансово-экономического планирования и казначейства не менее 1 года;
Опыт работы в компаниях, не менее 5-10 компаний в контуре;
Знание ковенантного портфеля и принципов расчета ковенант.
Умение работать с большими объемами информации, выстраивать приоритеты, внимательность к деталям, исполнительность, оперативность, аккуратность, высокая ответственность, стрессоустойчивость;
Аналитический склад ума, работоспособность в ситуации дедлайнов и многозадачности.

Условия:

Трудоустройство по ТК РФ;
График работы 5/2, 9:00 – 18:00;
Уровень заработной платы обсуждается с успешным кандидатом по итогам прохождения интервью;
Корпоративная столовая, чай, кофе и дружная атмосфера.