Начальник казначейства

1. Расчёты и учёт: организация и контроль всех типов расчётов (рублёвых и валютных) с контрагентами;
- отражение финансовых операций в учётной системе (1С) с соблюдением сроков и нормативов.
2. Валютный контроль и международные платежи:
- выполнение функций валютного контроля в соответствии с 173‑ФЗ;
- сопровождение экспортно‑импортных операций, оформление паспортов сделок;
3. Поиск альтернативных маршрутов совершения транзакций, их проверка в банках, в т. ч.:
- открытие новых банковских счетов;
- привлечение платёжных агентов в т.ч. совместно с банками;
- использование схем зачёта встречных требований.
4. Управление денежными потоками
- анализ ликвидности, прогнозирование кассовых разрывов, разработка мер по их предотвращению, в т.ч. еженедельное формирование платежного календаря на 2 мес.;
- ежедневный мониторинг остатков на счетах в разрезе банков и валют.
5. Сопровождение документарных сделок (Гарантии, Поручительства).
6. Привлечение заёмного финансирования
Требования:

1.Опыт работы в должности руководителя.

2. Практический опыт проведения международных платежей (экспорт, импорт)
3. Знание правил валютного контроля.
4. Опыт взаимодействия с банками:
- открытие/закрытие/обслуживание банковских счетов (в т. ч. валютных)
- переговоры с банками по улучшению условий обслуживания (снижение комиссий и т.д.)
- работа с документарными операциями: аккредитивы, банковские гарантии.
5. Владение программным обеспечением:
- 1С;
- Excel (продвинутый уровень: формулы, сводные таблицы);
- системы «Клиент банк» (желательно — РЦК).
Условия:

-Заключение трудового договора на неопределенный срок

-График работы 5/2, гибкое начало рабочего времени

-Трудоустройство в соответствии с ТК РФ

-Годовая премия

-ДМС после прохождения испытательного срока.

-Социальный пакет

-Обучение и повышение квалификации