Руководитель направления "Казначейство"

Производственный холдинг в области машиностроения приглашает в свою команду Руководителя направления "Казначейство"

Обязанности:
Организация и управление функцией казначейства группы компаний

Создание и внедрение системы планирования и управления денежными потоками по группе компаний

Управление денежными потоками (планирование, контроль, оптимизация)

Формирование и контроль исполнения платежного календаря

Управление ликвидностью и оборотным капиталом

Контроль дебиторской и кредиторской задолженности

Взаимодействие с банками: открытие/сопровождение счетов, согласование условий, развитие партнерских отношений

Работа с банковскими продуктами, включая: кредитные линии, факторинг, иные инструменты финансирования оборотного капитала

Сопровождение операций ВЭД (платежи, валютный контроль, взаимодействие с банками)

Оптимизация стоимости финансирования и банковских услуг

Контроль соблюдения ковенант и условий кредитных договоров

Участие в автоматизации казначейских процессов- построение/оптимизация.

Требования:
Высшее финансовое/экономическое образование

Опыт работы на позиции руководителя казначейства / старшего казначея от 6 лет

Обязательный опыт работы в производственных компаниях

Глубокое понимание банковских продуктов

Практический опыт привлечения финансирования и работы с несколькими банками

Опыт построения системы планирования денежных потоков (ДДС)

Опыт работы с ВЭД

Опыт управления денежными потоками в компании и количеством юридических лиц до 15

Знание инструментов оптимизации оборотного капитала

Уверенный пользователь Excel

Опыт внедрения казначейских систем или участие в проектах автоматизации финансовых процессов

Сильные аналитические и управленческие навыки

Проактивная жизненная позиция, ориентация на результат и инициативность

Будет преимуществом:
Опыт внедрения казначейских систем (TMS)
Опыт работы в холдинговых структурах