Руководитель направления казначейских операций

Роль - владелец процесса казначейства: платежи, ликвидность, лимиты, кредитные линии, банковские продукты.

Зона ответственности:

• Взаимодействие с банками:
  • открытие/закрытие расчётных счетов, согласование тарифов и условий РКО;
  • переговоры и заключение договоров по кредитным линиям, овердрафтам, банковским гарантиям и другим продуктам;
  • сопровождение ковенант и иных требований банков;
  • подготовка и предоставление регулярной отчётности и пакетов документов в рамках ежеквартального мониторинга (финансовая и управленческая отчётность, расшифровки по ковенантам), контроль сроков и качества данных.
• Операционное управление платежами:
  • контроль корректности и своевременности проведения платежей в системах «банк-клиент»;
  • подписание платёжных поручений и иных распоряжений электронной подписью в рамках установленных лимитов и регламентов;
  • контроль соблюдения платёжной дисциплины, бюджетных и казначейских лимитов.
• Автоматизация казначейства:
  • постановка и развитие функций казначейства в 1С "Управление холдингом" (заявки на платеж, платёжный календарь, лимиты, план-факт по ДДС, учёт кредитных линий);
  • формализация требований и ТЗ для ИТ/интеграторов, приёмка доработок, запуск в промышленную эксплуатацию, управление изменениями.
• Обеспечение прозрачности и предсказуемости ДДС для CFO: кэш-позиция, платёжный календарь, использование кредитных линий и лимитов.

Обязательный опыт и компетенци

1. Казначейская практика и работа с банками:
   • опыт работы в казначействе/финансовом блоке от 3–5 лет;
   • практический опыт переговоров с банками по РКО и кредитным продуктам, согласование договоров и тарифов;
   • понимание банковских продуктов: РКО, кредитные линии, овердрафты, банковские гарантии, ДБО;
   • опыт подготовки пакетов документов и регулярной отчётности для банков, в т.ч. в рамках ежеквартального мониторинга, работа с ковенантами.
2. Процессное управление и регламенты:
   • опыт построения и внедрения регламентов казначейства (положение, лимиты, уровни согласования, соблюдение соглашений по платежам и заявкам);
   • обеспечение устойчивости процесса и минимизации операционного риска.
3. Автоматизация казначейства
   • опыт формализации требований, написания ТЗ для ИТ/разработчиков, приёмка доработок и работа с инцидентами в 1С "Управление холдингом".
   • опыт автоматизации маршрутов согласования платёжных заявок, договоров, кредитных заявок;
   • понимание интеграции 1С: Документооборот ↔ 1С:УХ (заявки, статусы, документы-основания).

Желательно

• • Опыт работы в мультибанковской среде (несколько банков, много счетов).
  • Опыт интеграции 1С:УХ с системами «клиент-банк» и/или платёжными шлюзами.
  • Опыт валютных операций, ВЭД.
  • Продвинутые навыки расчетов в электронных таблицах: сложные формулы, сводные таблицы, для анализа ДДС, лимитов и банковской нагрузки.

Мы предлагаем:

• • Стабильный оклад + премии;
  • Полный ДМС от ведущей страховой компании после первого месяца работы;
  • Корпоративное обучение;
  • Корпоративные программы со скидками от партнеров (фитнес, расширенный ДМС для семьи);
  • Работа в динамично растущей компании, где ваш опыт ценят, а результаты видны;
  • Сильную команду единомышленников, где ценят экспертизу и поддерживают друг друга.