Главный специалист (казначей)

• Работа в управляющей компании крупного развивающегося холдинга химической отрасли.
• Официальное трудоустройство по ТК РФ с 1-го рабочего дня.
• Пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00, в пятницу – до 16:45, перерыв на обед 45 минут.
• Место расположение офиса: ст. м. Кутузовская, Башня 2000, 15 минут пешком от метро.
• Комфортабельное место приема пищи/кофе-поинт для сотрудников компании.

Обязанности:

• открытие/ведение/закрытие расчетных счетов и обеспечение их документального сопровождения (ЭЦП, полномочия, корп. карты, запросы, переписка с банками, подтверждение платежей и т.д.);
• снятие выписок и выгрузок из банк-клиента;
• предоставление оперативной информации по остаткам, контроль своевременности платежей, отслеживание поступлений на расчетные счета;
• сбор/формирование заявок на оплату;
• проверка обоснования на проведение платежа: договор/спецификация/УПД/бюджет/платёжный календарь;

• ведение платёжного календаря (горизонт месяц, дневная детализация на 1 неделю вперёд);

• ведение документации по финансированию, документооборот по оплатам;

• формирование, согласование, исполнение реестров платежей, ежедневный оперативный учет фактического исполнения реестров платежей;

• проведение платежей, в том числе в адрес нерезидентов, валютный контроль, предоставление в банк документов по запросу;

• ежедневное размещение депозитов;

• контроль соблюдения регламентов и правил проведения платежей;

• ведение календаря кредитных и заёмных платежей;

• мониторинг соблюдения ковенант;

• выполнение поручений руководителя финансово-экономического отдела;

• соблюдение требований внутренней безопасности доступа, хранения и архивации информации.

• высшее экономическое, бухгалтерское, финансовое образование;
• знания основ финансового, налогового законодательства;
• знания принципов бухгалтерского и управленческого учета, документооборота;
• знание платежной дисциплины, принципов финансового контроля, функционирования холдинговых структур;
• знание казначейского функционала, умение работать в системе «Банк-клиент»;
• знание валютного законодательства;
• понимание процесса финансового мониторинга;
• опыт работы с банковскими продуктами (кредитование, банковские гарантии);
• уверенный пользователь ПК: МS Office, 1С:ЗУП КОРП, 1С:ERP.