Казначей

О НАС:

Обязанности:

• Управление банковскими счетами (открытие и закрытие расчётных счетов, продление сертификатов эл. ключей, обновление досье, предоставление банковских документов в том числе запрос различных справок, взаимодействие с коммерческими банками и финансово-кредитными учреждениями по вопросам получения кредитных траншей и погашения кредита), в том числе работа со специальными счетами. Взаимодействие с банками по возникающим вопросам.
• Ежедневная проверка и согласование в 1С Комплексная автоматизация заявок на расходование денежных средств по двум юр. лицам (ТТМ и ПэйТранс) от подразделений на предмет:

- корректного заполнения основных полей заявки в соответствии с платежными документами (сумма, сроки, назначение платежа, выбор договора, банковские и пр. платежные реквизиты);

- верного выбора статьи оборотов управленческого учета;

- указания комментария для внутреннего пользования;

- проверка необходимых приложенных подтверждающих документов к заявке;

- соответствия условиям договора (сумма, сроки, назначение), корректности выбранного ЦФО и проекта.

• Осуществление платежей через систему Банк-Клиент по двум компаниям (ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Райффайзен). Выгрузка платежных поручений из 1С Комплексная автоматизация.
• Осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на банковских счетах.
• Подготовка реестра платежей в 1С и Excel.
• Ежедневная разноска банковских выписок по ТТМ и ПэйТранс в 1С Комплексная автоматизация по статьям управленческого учета.
• Формирование по двум компаниям (ТТМ и ПэйТранс) ОДДС раз в месяц в 1С Комплексная автоматизация и перенос в Excel, выделение ВГО в Excel по компаниям Группы (5-10 цифр в месяц).
• Ежедневная подготовка отчета в Excel об остатках денежных средств на р/с по двум компаниям ТТМ и ПэйТранс, для собственников.
• Ежедневное ведение файла План платежей в Excel по двум компаниям ТТМ и ПэйТранс.
• Ежедневная проверка списка неоплаченных заявок согласно данным 1С Комплексная автоматизация по ТТМ.
• Прикрепление и выпуск карт по зарплатным проектам (ВТБ, Сбербанк).
• Заведение банковских реквизитов сотрудников в 1С ЗУП и 1С Комплексная автоматизация по двум компаниям ТТМ и ПэйТранс.
• Размещение депозитов на ежедневной основе. Ведение базы депозитов.
• Сопровождение валютных контрактов (в том числе расчеты с нерезидентами).

Требования:

• Внимательность к цифрам.
• Самопроверка и самоконтроль.
• Ответственность (подготовка данных для руководства).
• Опыт работы в Клиент-банке (как преимущество ВТБ, Сбербанк, Райффайзен, Газпромбанк).
• Хороший уровень владения Excel (формулы, связи), Word, Outlook, 1С (желательно Комплексная автоматизация/ БИТ Финанс, ЗУП).

Желаемые требования:

• Желательно навык работы с коммерческими банками и финансово-кредитными учреждениями по вопросам получения кредитных траншей и погашения кредита в рамках заключенных кредитных соглашений.
• Желательно знание валютного учета контрактов.
• Желательно опыт составления ОДДС.

Условия:

• Оформление согласно ТК РФ

• Достойная заработная плата по результатам собеседования

• График работы 5\2, с 9 до 18 (работа только в офисе)

• Соцпакет (ДМС со стоматологией, фитнес, "Тройка" на год)

• Кофе, фрукты в офисе, по пятницам- мороженное

• Материальная поддержка сотрудников в особых семейных ситуациях, подарки детям на новогодние праздники

• Корпоративный волейбол

• Возможность внешнего обучения за счет компании

• Работа на крупных проектах российских Заказчиков, а также над собственными проектами компании