Старший казначей

Старший казначей

Москва, Пресненская набережная, 10

Метро: Деловой центр

Описание вакансии

В связи с увеличением численности и расширением штата мы ищем инициативного коллегу! Не упустите шанс стать частью значимого проекта!

Обязанности:

  • Исполнение реестра платежей, в том числе, проведение валютных платежей; осуществление валютного контроля; размещение свободных денежных средств, конверсионные операции.
  • Ежедневное осуществление загрузки выписки по банковским счетам в информационную систему, сверка остатков.
  • Открытие/закрытие счетов, актуализация сведений по счетам, выпуск ЭЦП; контроль комиссий за банковские услуги, оптимизация расходов по комиссиям банка;
  • Взаимодействие с кредитно –финансовыми организациями по обслуживанию действующих продуктов; осуществление контроля ковенантов, входящих в компетенцию казначейства; сбор, подготовка и направление документов по ежеквартальному мониторингу.
  • Организация выдачи кредитных средств, обеспечение своевременного погашения основного долга, оплаты процентов по кредитным договорам, осуществление расчета сумм к оплате, сверка с банками-кредиторами.
  • Ведение реестра внутригрупповых займов, контроль за сроками, расчет процентов. Заключение новых договоров займа и дополнительных соглашений к ним.
  • Организация выпуска банковских гарантий, поручительства.
  • Осуществление выпуска корпоративных карт; контроль погашения, пополнения
Требования:
  • высшее профильное образование (бухгалтерское, экономическое)
  • релевантный опыт работы от 3-х лет в отделе казначействе
  • отличное знание бухгалтерского и налогового учета, валютного законодательства
  • уверенный пользователь ПК, 1С, САП

Условия:

  • Место работы: Москва Сити
  • Оформление согласно ТК РФ
  • ДМС
  • Годовой бонус

Просим Вас указывать свою ожидаемую зарплату, чтобы мы могли лучше учесть ваши предпочтения.

Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

ГК ТОФС
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Цифровые легенды

Казначей

Цифровые легенды

Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
СПЕКТРУМ
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Группа Компаний «СУ-555»

Казначей

Группа Компаний «СУ-555»

Полный день
  • Москва

  • Не указана

Дороги и Мосты
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Сервисный центр Транстелематика

Казначей

Сервисный центр Транстелематика

Полный день
  • Москва

  • до 120000 RUR

СберСити
Полный день
  • Москва

  • до 120000 RUR

Новая Линия
Полный день
  • Москва

  • до 150000 RUR

Plus Development

Казначей

Plus Development

Полный день
  • Москва

  • до 150000 RUR

Битривер Рус
Полный день
  • Москва

  • от 140000 RUR

ПИК-специализированный застройщик

Ведущий специалист отдела безналичных расчетов

ПИК-специализированный застройщик

Полный день
  • Москва

  • от 140000 RUR

Рз Менеджмент

Казначей

Рз Менеджмент

Полный день
  • Москва

  • от 114943 RUR

БАС ГЛОРИ ЭЙР
Полный день
  • Москва

  • от 114943 RUR

Совкомбанк Лизинг
Полный день
  • Москва

  • до 200000 RUR

CDS Corp.

Казначей

CDS Corp.

Полный день
  • Москва

  • до 200000 RUR

ГПМ Партнер

Казначей

ГПМ Партнер

Полный день
  • Москва

  • до 200000 RUR

Инжиниринговый центр Энергострой

Казначей

Инжиниринговый центр Энергострой

Полный день
  • Москва

  • от 120000 RUR

МНИТИ
Полный день
  • Москва

  • от 100000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию