Главный специалист казначейства

Наша компания активно растет, и сейчас мы в поиске Главного специалиста казначейства.

Обязанности:

Регламентация деятельности отдела:

• Составление положения об отделе, и необходимых регламентов.
• Доработка и актуализация регламентов (периодически и по мере необходимости)

Согласование и исполнение платежей:

• Организация согласования платежей
• Осуществление предварительных должных проверок перед совершением платежей
• Формирование заявок и комплекта документов на выборки кредитных средств
• Исполнение платежей

Управление денежными средствами:

• Мониторинг остатков денежных средств на счетах группы компаний
• Составление плана движения денежных средств на месяц с его переодической актуализацией
• Прогнозирование дефицита или избытка денежных средств
• Обеспечение доходности свободных остатков
• Своевременное реагирование на дефициты денежных средств, в том:
• – Смещение сроков исполнения платежей

– Осуществление внутригрупповых займов

– Консолидация внутригрупповой ликвидности на едином счете (cash pooling)

– Использование овердрафтов

– Использование возобновляемых кредитных линий и т.п.

Регламентация деятельности отдела:

• Составление положения об отделе, регламентов согласования и осуществления платежей, открытия и закрытия банковских счетов, управления денежными средствами, выпуска и использования корпоративных карт и др.
• Доработка и актуализация регламентов (периодически и по мере необходимости)

Банковского обслуживания:

• Открытие и закрытие счетов в банках
• Контроль условий и стоимости банковского обслуживания в различных банках
• Проведение переговоров с текущими банками об улучшении условий банковского обслуживания

Согласование договоров:

• Участие в разработке и согласование договоров
• Проверка соответсвия договоров регламентам казначейства

Автоматизация казначейских функций:

• Участие во внедрении систем автоматизации в части подсистемы казначейства
• Подготовка заданий на доработку систем автоматизации, участие в организации доработки систем автоматизации

Предоставление информации:

• Предоставление информации по запросам финансового директора, руководства и акционеров
• Предоставление информации для банковского мониторинга

Требования:

• Опыт работы в компаниях-застройщиках по ФЗ-214 или девелоперских компаниях в должности старшего казначея не менее 3 лет в течение последних 5 лет
• Разработка регламентов деятельности казначейства
• Опыт использования современных технологий расчетов, планирования и управления денежными средствами
• Опыт работы со Сбербанком и его профильным программным обеспечением (в частности СБОЛ)
• Опыт работы с кредитными продуктами банков
• Опыт работы со счетами эскроу
• Автоматизации процессов казначейства будет являться преимуществом
• Опыт работы в должности руководителя отдела казначейства будет являться преимуществом
• Уверенное владение программами (MS Excel, Word, PowerPoint, 1С.Предприятие 8.3, СБОЛ)
• Внимательность, аккуратность, ответственность, системность и ясность мышления, инициативность, развитые навыки устной и письменной коммуникации

Условия:

• Работа в стабильной, динамично развивающейся компании, работающей в сфере строительства более 20 лет;
• Оформление по ТК РФ с 1-го рабочего дня, оплачиваемый больничный и отпуск;
• Высокая оплата труда, 2 раза в месяц БЕЗ задержек; размер заработной платы обсуждается индивидуально по результатам собеседования
• График 5/2; 9.00 – 18.00, в офисе;
• Комфортный офис в Бизнес-центре West Park (м. Аминьевская, м. Озёрная, м. Очаково);
• Шаттл до метро; чай/кофе/фрукты

​​​​​​​