Бухгалтер-казначей

Обязанности:

• Ежедневный прием банковских выписок по системе Банк-Клиент, обработка банковских выписок;
• Работа с расчетными счетами в коммерческих организациях
• Работа со спец счетами в коммерческом банке
• Оформление банковских платежных документов в рублях;
• Взаимодействие с контрагентами/банками по статусам платежей, предоставление подтверждающих документов, переписка по вопросам исполнения платежей;
• Формирование выписок по счетам компании в банках, учетной системе компании;
• Сверка транзакций из выписок по счетам компании в банках, учетной системы компании;
• Контроль операций по корпоративным картам, формирование выписки по карточным счетам компании в учетной системе компании;
• Ведение документооборота процессов, связанных с созданием, исполнением платежных поручений и учета движения денежных средств компании;
• Проверка ПК/подготовка реестра оплат
• Создание отчетов состояния и движения денежных средств компании по счетам в банках;
• Участие в проекте по автоматизации платежных процессов в казначействе компании;
• Выполнение отдельных служебных поручений своего непосредственного руководителя

Требования:

• Высшее/неполное высшее экономическое образование
• Опыт работы со спецсчетам в коммерческом банке, счетами в федеральном казначействе приветствуется
• Знание 1С, Excel
• Знание Банк-Клиента обязательно
• Большой уровень внимательности и ответственности

Условия:

• График работы 5/2 с 09.00-18.00 пятницу до 16.45
• Оформление по ТК
• современный офис в 5 минутах от метро Таганская (кольцевая)
• чай, кофе, сладости
• Испытательный срок 3 месяца