Главный специалист-казначей

АО «Моспроект-4» — один из старейших проектных институтов Москвы.

Мы создаём объекты социальной и культурной инфраструктуры, формируя лицо города и сохраняя преемственность в архитектуре.

Сегодня мы ищем новые формы и визуальные языки, чтобы говорить о городе через архитектуру и дизайн.

Обязанности:

• Ведение казначейских счетов в УФК и Департаменте финансов (сведения об операциях с целевыми средствами, ведение перечня документов оснований, открытие/закрытие казначейских счетов); спец. счетов (ОБС)
• Взаимодействие с банками по вопросам привлечения банковских гарантий: опыт привлечения банковских гарантий, знания основ бухгалтерского учета, счетов РСБУ, формирование пакета документов для оформления банковских гарантий, анализ кредитно-обеспечительной документации, контроль выполнения финансовых ковенант, ежеквартальный финансовый мониторинг, подготовка расшифровок показателей бухгалтерской отчетности)
• Опыт работы с ОБС счетами
• Формирование реестра на оплату в отношении казначейских счетов;
• Формирование пакетов документов для проведения платежей по казначейским счетам;
• Подготовка и отправка ПП;
• Контроль соответствия кода цели расходования;
• Выгрузка банковских выписок в 1С
• Контроль расчетов с заказчиками и подрядчиками
• Предоставление информации в рамках ежеквартального финансового мониторинга;
• Открытие/закрытие р/с, контроль и своевременное продление ЭЦП и обновление юр. сведений;
• Взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания;
• Подготовка отчетов – по запросу руководства;
• Взаимодействие со смежными подразделениями
• Ежедневное формирование сводной информации по остаткам ДС;
• Контроль за проведением платежей

• высшее финансовое или экономическое образование

• Опыт работы с лицевыми счетами УФК и Департамента финансов г. Москвы;

  Умение работать в разных клиент- банках;

  Готовность работать в динамичной среде в условиях многозадачности;

  Аналитический склад ума, пунктуальность, коммуникабельность, нацеленность на результат
• Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel), 1С 8.3, ЭДО

• Работа в динамично развивающейся компании
• Официальное оформление по ТК РФ
• Высокопрофессиональная команда
• График 5/2, офисный формат работы
• Место работы в шаговой доступности от м. Маяковская
• Возможность профессионального и карьерного роста