Главный казначей

Москва, Николоямская улица, 13с1

Метро: Марксистская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Проверка и прием заявок на оплату, обработка заявок в 1С/БитФинанс;
Формирование платежного календаря и реестра платежей в системе 1С/БитФинанс;
Формирование, экспортирование и передача в бухгалтерию выписок по расчетным счетам;
Осуществление расчетов с контрагентами (формирование платежных поручений);
Открытие и закрытие расчетных счетов в банках, сопровождение расчетных счетов (актуализация сведений для банков), работа с системами дистанционного банковского обслуживания "Банк-клиент";
Размещение временно свободных денежных средств на депозитах;
Участие в автоматизации и регламентации процессов казначейства;
Получение справок и иных документов в рамках мониторинга отчетности для банков;
Администрирование внутренних займов, возвратов, комиссий, графиков
Ведение реестра платежей и платежного календаря;
Исполнение платежей, в т.ч. валютных;
Контроль исполнения договорных условий по оплатам и возвратам
Подготовка сопутствующих отчетов для руководства по требованию
Работа с банками по привлечению финансирования;
Расчет банковских ковенант;
Ведение сопроводительной документации по платежам (поручения от банков, письма, формы и т.д.);
Поиск и анализ платежных агентов;
Коммуникация и взаимодействие с существующими партнерами (агенты, банки), в т.ч в части осуществления международных транзакций;
Оптимизация затрат на банковское обслуживание;
Взаимодействие с поставщиками по согласованию и реализации финансовой логистики;
Управление банковскими счетами компании;
Формирование и поддержание реестра оплат за рубеж, подбор платежного агента для конкретного контракта;
Трансграничные платежи;
Подготовка отчетности по движению денежных средств, по банковским операциям;
Предоставление бизнес-подразделениям информации по статусам оплат;
Проведение процедур идентификации, комплаенса

Требования:

Высшее образование;
Опыт работы финансовым менеджером/казначеем от 3 лет;
Опыт работы с онлайн-банками, эквайрингом, с КриптоПро и прочими ЭЦП
Опыт работы с ВЭД и валютным контролем, опыт работы в иностранных "Банк-клиентах";
Опыт взаимодействия с банками в различных странах (Китай, Малайзия);
Английский язык уровень Intermediate, опыт деловой переписки на английском языке - обязательное требование;
Знание требований и законодательства бухгалтерского учета;
Опыт работы в 1С;
Экспертное владение MS Excel;
Навыки планирования, аналитические навыки, ответственность, оперативность, внимание к деталям.

Условия:

Официальное трудоустройство по ТК РФ;
Оклад по результатам собеседования в зависимости от опыта и квалификации;
Годовая премия по результатам работы;
Пятидневная рабочая неделя, суббота и воскресенье выходные;
Возможен гибридный график работы по согласованию;
Современный и комфортный офис со всем необходимым для работы (м. Таганская, ул. Николоямская. д.13, стр.1);
ДМС после прохождения срока испытания 3 месяца (расширенная программа добровольного медицинского страхования со стоматологией, амбулаторной и скорой помощью, экстренной и плановой госпитализацией);
Страхование жизни – до 2х годовых окладов с первого рабочего дня;
Доплата до оклада в случае нахождения в отпуске, командировке, больничном (до 3 месяцев);
Оказание материальной помощи в случае заключения брака, рождения ребенка, иное;
Оборудование: мобильный телефон, ноутбук;
Компенсация мобильной связи;
Возможность профессионального и карьерного роста внутри компании;
Оплата профильных обучений и конференций;
Работа в команде молодых профессионалов, любящих своё дело