Казначей
Казначей
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Осуществление рублевых, валютных операций с использованием различных систем «Банк–клиент»;
- Работа со счетами, открытыми в УФК, подготовка документов-оснований для обоснования целевого расходования денежных средств, подготовка сведений о направлениях расходования денежных средств, отправка платежных поручений;
- Предоставление оперативной информации по остаткам, контроль своевременности платежей, отслеживание поступлений на расчетные счета;
- Взаимодействие с уполномоченными банками по текущим вопросам (запросы, письма, подтверждение платежей и пр.);
- Формирование реестров платежей, ежедневный оперативный учет фактического исполнения реестров платежей;
- Ежедневное размещение депозитов;
- Контроль и своевременное продление сроков ЭЦП;
- Подготовка необходимых документов для открытия расчетных, специальных, обособленных счетов в уполномоченных банках РФ и УФК;
- Отчетность: подготовка документации и анализ финансового состояния.
- Образование: высшее (экономика, финансы, бухгалтерия);
- Релевантный опыт работы от 3х лет;
- Опыт работы с различными клиент - банками;
- Уверенный пользователь ПК: МS Office; 1С 8.3 Бух.;1С ERP; Бит-финанс; «Банк-Клиент»;
- Ответственность, внимательность, аналитический склад ума.
- Официальное оформление по ТК РФ;
- Испытательный срок: 3 месяца;
- График работы 5/2 с 9:00 до 18:00;
- Работа в офисе: ст. метро Войковская, БЦ Метрополис.
Похожие вакансии
Полный день
Москва
до 122000 RUR
Специалист казначейства/бухгалтер на участок банк-клиент
Инстоун Девелопмент
Полный день
Москва
до 150000 RUR
