Казначей
Казначей
Москва, Покровская улица, 17Ак3
Метро: НекрасовкаОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Ведение банковских счетов организаций: расчетные и специальные счета;
- Выгрузка банковских выписок, их дальнейшее разнесение в базах 1С и казначейство;
- Формирование оплат в программе казначейство;
- Заведение счетов, согласование, формирование ПП;
- Отчеты по оплатам в формате КЗ/ДЗ;
- Работа с программой 1С 8.3;
- Внесение в таблицы данных по начислениям и оплатам еженедельно по компаниям;
- Контроль баланса счетов, своевременное размещение свободных денежных средств на депозитных счетах или использование неснижаемых остатков;
- Работа с ККТ при безналичных расчетах с физическими лицами, формирование чеков;
- Ведение платежных календарей и сопоставление плановых и фактических показателей в рамках бюджета;
- Контроль исполнения графиков обязательных платежей;
- Создание и согласование заявок на расходование ДС;
- Формирование факта БДДС в ПО Казначейство, проверять постатейное разнесение сумм, анализ, сопоставление с планом, формулировка комментариев;
- Контроль за расчетными счетами организации, их остатками и поступлениями
- Сверка остатков по банковским счетам, между 1С и Банк-клиент;
- Открытие/закрытие расчетных счетов, контроль и своевременное продление ЭП банков;
- Перенос ДС с основного счета на спец. счет;
- Подготовка и отправка платежных поручений в 1С и Банк-клиент, выгрузка выписок;
- Выполнение поручений руководителя планово-экономического отдела.
- Высшее образование.
- Знание 1С.
- Готовность работать в режиме многозадачности, усидчивость, аккуратность, внимательность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, желание развиваться профессионально.
- График работы 5-ти дневная рабочая неделя с 9:00-до 18:00.
- Полное соблюдение трудового законодательства.
- Заработная плата от 105 000 на руки.