Казначей / Специалист отдела казначейства

Обязанности:

• Ежедневное составление и согласование реестра текущих платежей;
• Осуществление рублевых платежей;
• Ежедневный контроль движения денежных средств по счетам;
• Оформление и контроль документооборота по внутригрупповым транзакциям (договоры займа, цессии, новации, отступное и т.д.);
• Открытие/закрытие расчетных счетов;
• Отражение текущих операций по компаниям группы в системе 1С;
• Сверка данных в нескольких базах учета, выявление расхождений, проведение корректировок;
• Контроль за корректным отражением взаиморасчетов с контрагентами в базе 1С;
• Формирование заявок на платеж;
• Участие в контроле и анализе внутригрупповой дебиторской и кредиторской задолженности, разработка предложений и реализация мероприятий по реструктуризации внутригрупповой задолженности компаний;
• Участие в подготовке кредитной документации;
• Взаимодействие с банками на предмет предоставления отчетности компаний;

Требования:

• Образование высшее экономическое / финансовое;
• Опыт работы в аналогичной должности от 2 лет;
• Понимание управленческого учета;
• Опыт работы в различных системах Клиент-Банк российских и иностранных банков;
• Внимательность, ответственность, аккуратность в документах;
• Умение работать в режиме многозадачности;
• Хорошее владение офисными программами (продвинутый пользователь Excel-обязательно);

Условия:

• График 5/2 с 9до 18.00
• Уровень заработной платы 140000
• Оформление согласно ТК РФ;
• Место работы: м. Новослободская