Экономист казначейства

Региональное Управление КМЗ

Экономист казначейства

Москва, Новохохловская улица, 93

Метро: Нижегородская

Описание вакансии

Обязанности:
  • Консолидирование информации об оборотах и сальдо по расчётным счетам Общества на начало дня и актуализация ее в течение платёжного дня;

  • Формирование платёжных поручений в базе 1С:Предприятие-УПП со всей необходимой аналитикой;

  • Осуществление отражения производимых списаний комиссий в базе 1С:Предприятие-УПП;

  • Оформление в установленные сроки финансово-расчетных и банковских операций; оплата счетов поставщиков и подрядчиков;
  • Контролирование заявок на платёж каждого подразделения (ежедневно);
  • Осуществление контроля за правильностью оформления карточек к платёжному документу (счёту) для дальнейшего оформления оплаты;
  • Ежедневное занесение поступлений денежных средств на р/с организаций в автоматизированной системе;
  • Регистрирование реквизитов поставщиков в базе 1С: Предприятие-УПП КМЗ;
  • Осуществление постоянного контакта с кредитными организациями для обеспечения правильности и своевременности исполнения своих задач (по телефону, по электронной почте);
  • Подготовка пакета документов для предоставления в банки в рамках мониторингов, заявок на кредитование, получения банковских гарантий и прочих банковских продуктов, открытия р/с и специальных счетов;
  • Подготовка справок и реестров по входящим и исходящим платежам;
  • Подготовка справок по банковским продуктам;
  • Ежедневное ведение кредитного портфеля, реестра банковских гарантий;
  • Участие в подготовке ответов на запросы сторонних организаций.

Требования:

  • Высшее образование;
  • Опыт в аналогичной должности от 3 лет;
  • Знание 1С УПП;

  • Опыт работы с банками;

  • Опыт работы с валютными счетами приветствуется;

  • Уверенный пользователь ПК, MS Office.

Условия:
  • Полная занятость;
  • Официальное оформление и заработная плата (соблюдение ТК РФ);
  • График работы с 8:20 до 17:00 (пн-пт);
  • Работа на динамично развивающемся производственном предприятии;
  • Офис организации находится в шаговой доступности от станции метро Нижегородская.
Навыки
  • 1С: Управление Производственным Предприятием
  • MS Office
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Полаир
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Группа Компаний Нацпроектстрой
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Джи Эл Эс Фармасьютикалз

Ведущий специалист казначейства

Джи Эл Эс Фармасьютикалз

Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Whitecliff Investment Management

Специалист казначейства

Whitecliff Investment Management

Полный день
  • Москва

  • Не указана

Система Геткурс
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Upside Development
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Инженер
Полный день
  • Москва

  • от 160000 RUR

Газпромбанк Лизинг
Полный день
  • Москва

  • от 160000 RUR

ГБОУ Школа Интеграл

Ведущий экономист

ГБОУ Школа Интеграл

Полный день
  • Москва

  • от 190000 RUR

Яндекс
Полный день
  • Москва

  • от 190000 RUR

Мой Мир
Полный день
  • Москва

  • от 173000 RUR

ИНЭУМ им. И.С. Брука

Экономист

ИНЭУМ им. И.С. Брука

Полный день
  • Москва

  • от 150000 RUR

МБ БАНК
Полный день
  • Москва

  • от 150000 RUR

Домофф Групп
Полный день
  • Москва

  • от 150000 RUR

ПСБ Инновации и Инвестиции

Экономист (финансовый менеджер)

ПСБ Инновации и Инвестиции

Полный день
  • Москва

  • от 150000 RUR

Authentica
Полный день
  • Москва

  • от 150000 RUR

Группа Компаний «ОСНОВА»

Экономист

Группа Компаний «ОСНОВА»

Полный день
  • Москва

  • до 172414 RUR

Полный день
  • Москва

  • от 170000 RUR

Ситилаб, Научно-методический центр клинической лабораторной диагностики

Экономист

Ситилаб, Научно-методический центр клинической лабораторной диагностики

Полный день
  • Москва

  • до 172500 RUR

Неотерика Рус

Экономист

Неотерика Рус

Полный день
  • Москва

  • от 130000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию