Главный специалист Отдела казначейства

Москва, Ленинградский проспект, 35с1

Метро: Аэропорт

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Формирование пакета документов и отправка в банк по кредитным линиям;
Создание заявки на расходование денежных средств и проведение платежных поручений по Банк-Клиенту;
Контроль исполнения бюджета движения денежных средств;
Контроль лимитов в рамках бюджета;
Загрузка банковских выписок из Банк-клиента в 1с
Взаимодействие со смежными подразделения по предоставлению документов для проведения платежей;
Контроль входящих документов и отправка согласно фин. мониторинга пакета документов;
Планирование входящих и исходящих денежных потоков для подготовки БДДС;
Составление отчета по остаткам средств;
Автоматизация и совершенствование казначейских процессов;
Координация и оптимизация внутригрупповых займов;
Контроль взаиморасчетов между компаниями в рамках договорных отношений;
Подготовка отчетов по запросам руководства

Требования:

Высшее образование (финансовое/экономическое);
Релевантный опыт работы от 3-х лет в сфере девелопмента и/или строительства;
Отличное знание Excel (продвинутый уровень), 1С БИТ-ФИНАНС, Клиент-банк;
Внимательность, исполнительность, организованность.

Условия:

Комфортабельный офис в пешей доступности от м. Динамо, БЦ "Искра-парк";
График работы 5/2 с 9:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00 (суббота, воскресенье – выходные дни);
Официальное трудоустройство, в соответствии с ТК РФ;
Испытательный срок 3 месяца;
ДМС после испытательного срока;
Стабильная, своевременная заработная плата;
Дружный коллектив, корпоративные праздники и мероприятия;
Корпоративная скидка на приобретение клубной карты в Фитнес-клуб.

Посмотреть контакты работодателя