Специалист внутреннего учёта ЗПИФ

Мы ищем опытного специалиста внутреннего учёта ЗПИФ для работы в управляющей компании. В ваши задачи войдёт полный цикл внутреннего учёта операций арендного ЗПИФ с большим количеством арендаторов (200+), подготовка отчётности, взаимодействие с СД и Банком России, а также участие в совершенствовании учётных процессов.

Требования:

• Высшее экономическое или финансовое образование.

• Обязательно: Действующий аттестат специалиста финансового рынка (5.0 – управление инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ).

• Опыт работы от 2 лет в УК ЗПИФ или специализированном депозитарии на участке внутреннего учёта.

• Практический опыт самостоятельного ведения учёта арендного ЗПИФ (100+ арендаторов).

• Отличное знание 1С Аванкор: ПИФ и уверенное владение Excel (формулы, сводные таблицы).

• Глубокие знания:

  • Плана счетов бухучёта,

  • Налогового законодательства (НДС, земельный налог, ННИ, НДФЛ).

• Умение работать с большими массивами данных, внимательность к деталям, стрессоустойчивость.

Обязанности:

• Полный цикл внутреннего учёта ЗПИФ (200+ арендаторов):

  • Отработка первичных документов (аренда, прочие операции).

  • Взаимодействие со специализированным депозитарием (сверки, запросы согласий, отправка отчётности).

  • Контроль дебиторской задолженности.

  • Подготовка форм отчётности 0420501–0420516, 0420011 и конвертация в XBRL.

  • Отправка отчётности в СД и ЦБ.

• Участие в разработке/корректировке правил определения СЧА.

• Постановка ТЗ для доработки учётного ПО.

• Работа с документами для ИК/ОСП, запросы списков владельцев паёв.

• Бухгалтерское сопровождение фонда (платежи, открытие счетов).

Условия:

• Официальное трудоустройство, конкурентная зарплата (по итогам собеседования).

• Соцпакет (ДМС, премии, обучение).

• Возможность удалённой работы (частично).

• Карьерный рост в управляющей компании с портфелем ЗПИФ.