Главный специалист отдела внутреннего учета (УК ПИФ)

Мы — команда профессионалов, работающих в сфере управления закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФ).

Обязанности:

1. Учет операций с имуществом закрытых комбинированных паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ):

• ведение учета сделок с недвижимостью (аренда, нежилая недвижимость, земельные участки, имущественные права);

• отражение операций по поступлению и выбытия активов (права из ДДУ, уступка ДДУ, земельные участки, недвижимость, доли в УК, паи ПИФ).

2. Расчеты и контроль:

• расчет коммунальных платежей;

• контроль за правильностью начислений и сроками оплаты;

• расчет долговых обязательств (приведенная стоимость дебиторской задолженности, договоры займа, обесценение просроченной задолженности, проценты по займам и депозитам);

• расчет дохода пайщиков и НДФЛ;

• контроль за сроками выплаты.

3. Налоговые операции: расчет и уплата НДС.

4. Работа с системой «Банк-клиент»: проведение операций и выписок в период отпуска казначея.

5. Отчетность и контроль:

• сверка расчета стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая с депозитарием;

• составление отчетности ПИФ в соответствии с требованиями законодательства РФ;

• составление актов сверок взаиморасчетов с контрагентами.

6. Взаимодействие с контрагентами: работа со спецдепозитарием, регистратором, контролером УК и другими контрагентами ЗПИФ.

• Опыт работы в аналогичной должности в Управляющей компании ЗПИФ от 2-х лет;
• Знание программ 1С и Авакор (желательно опыт работы с данными системами для учета операций с ПИФами);
• Высокая внимательность, ответственность, организованность;
• Готовность к активной работе в команде и решению нестандартных задач.

• Комфортный офис в шаговой доступности от м. Новаторская (1 минута пешком);
• Удобный график работы: пн-пт, с 09:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00 (час на обед);
• Официальное трудоустройство согласно ТК РФ с первого рабочего дня;
• Возможности профессионального и карьерного роста;
• Регулярные корпоративные мероприятия, дружелюбную атмосферу и сильную команду профессионалов, ориентированную на совместный успех;
• Возможность внести свой вклад в развитие перспективных проектов в сфере ЗПИФ.

Если эта позиция вам интересна, отправьте ваше резюме и давайте обсудим, как вы можете стать частью нашей команды!