Специалист по работе с паевыми инвестиционными фондами

Москва, Пятницкая улица, 49Ас2

Метро: Полянка

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Организация формирования и дальнейшее сопровождение деятельности ПИФ (ЗПИФ, ОПИФ) (полный цикл), в том числе: - составление графиков и контроль исполнения сроков;- организация подготовки и согласования правил, а также изменений в правила доверительного управления (ПДУ);- организация проведения выдачи паев, погашения паев и иных сделок с паями ПИФ (в том числе через агентов); - организация проведения общих собраний и инвестиционных комитетов; - настройка инфраструктуры ПИФ и последующее взаимодействие со специализированным депозитарием (СД), специализированным регистратором (СР), оценщиками, брокерами, страховыми компаниями;
Подготовка, проверка, согласование (в том числе со спец депозитарием), а также организация подписания и информирование о заключении договоров и иных документов по сделкам с имуществом ПИФ;
Проверка контрагентов, в том числе идентификация в рамках установленных Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Ведение реестра договоров, контроль сроков перезаключения;
Организация приема заявок, документов для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, проведения сделок (операций) с инвестиционными паями ПИФ;
Контроль за активами ПИФ, согласно инвестиционной декларации и контроль расходов в отношении ПИФ;
Проведение оценки/переоценки имущества ПИФ;
Участие в приеме/передаче ПИФ из других УК;
Участие в составлении отчетности и раскрытии информации по ПИФ, в соответствии с действующим законодательством;
Участие в проведении аудита ПИФ;
Проведение биржевых и внебиржевых сделок с ценными бумагами, в том числе планирование, расчет комиссии, общение с брокером, оформление и предоставление документов.

Требования:

Высшее образование по специальностям «Экономика» или «Юриспруденция»;
Знание Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», принципов работы и инфраструктуры ПИФ;
Знание Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N39-ФЗ;
Опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет;
Умение работать в терминале QUIK или иных системах по торговле ЦБ;
Желателен квалифицированный аттестат специалиста финансового рынка 5-го типа (ФСФР 5.0);
Программный комплекс, в которой видеться учет ЗПИФ АВНКОР 3;
Опытный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook).

Условия:

Дружный коллектив и комфортные условия труда;
Полное соблюдение ТК РФ;
Возможности для профессионального роста и развития;
Удобное расположение офиса в 7 минутах ходьбы от м. Новокузнецкая/Третьяковская.