Специалист по внутреннему учёту УК ЗПИФ

Уважаемые кандидаты, благодарим за внимание к вакансии, обратите внимание, что обязательно наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка 5.0

Обязанности:

• Внутренний учёт операций с активами арендного ЗПИФ с количеством арендаторов 200+ и отчётность (полный цикл):

- приём и отражение во внутреннем учёте первичных документов (участок аренда);
- приём и отражение во внутреннем учёте прочих первичных документов;
- предоставление первичных документов в СД;
- проведение типовых операций в учётном ПО;
- сверка с СД;
- контроль ДЗ, передача информации о должниках уполномоченным лицам для работы с ДЗ;
- подготовка отчётности по ПИФ (полностью формы 0420501, 0420503, 0420504, 0420502, 0420505, 0420515, 0420516; в части ЗПИФ форму 0420011);
- конвертация отчётности в формат XBRL (все формы выше, а также формы, подготовленные главным бухгалтером по УК);
- предоставление отчётности в СД и Банк России.

• Участие в подготовке и изменениях правил определения СЧА ЗПИФ
• Постановка технических заданий для доработки учётного ПО ЗПИФ
• Отправка в СД запросов согласия на сделку с проектами документов и протоколов ИК / ОСП по заявкам сотрудников УК / проектов
• Отправка запросов в СД на согласование ПДУ / ИПДУ
• Запрос списков владельцев паёв для ИК, ОСП, выплаты дохода
• Получение согласий СД на сделки, депозитные счета
• Отражение в учётном ПО полученных всех полученных согласий СД
• Отправка в СД первичных документов для отражения в учёте ЗПИФ
• Получение из СД писем, уведомлений, запросов
• Выполнение всех обязанностей бухгалтера по своему фонду (открытие счетов, платежи)

• Высшее образование (экономическое или финансовое)
• Обязательно наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка (деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 5.0)
• Опыт работы в УК ЗПИФ или специализированном депозитария на участке внутреннего учёта ЗПИФ не менее 2 лет
• Опыт самостоятельного ведения учета арендного ЗПИФ с количеством арендаторов не менее 100 в полном объёме не менее 1 года
• Опыт работы и хорошее знание специализированной системы 1С Аванкор: ПИФ
• Знание плана счетов бухгалтерского учета и налогового законодательства (НДС, земельный налог, ННИ, НДФЛ)
• Уверенное пользование Excel с применением формул
• Стрессоустойчивость, умение работать с большим объёмом информации, ответственное отношение к работе, внимательность к деталям, способность к работе в команде

• Офисный формат работы 5/2, полная занятость
• Офис расположен в 10 минутах от метро, в центре Москвы
• Остальные условия обсуждаются на интервью

В сопроводительном письме просим указать свои зарплатные ожидания.