Казначей

Казначея

Обязанности:

• Контроль остатков денежных средств по счетам;
• Открытие и закрытие расчетных счетов (ОБС, залоговых и т.п.) группы компаний;
• Проверка заявок на оплату в 1С УПП;
• Реестр платежей: ежедневная формирование/выгрузка заявок из 1С УПП, ведение, контроль исполнения в т.ч. по ОБС счетам и контролируемым счетам;
• Обеспечение бесперебойности платежей, оперативного выполнения расчетных и платежных обязательств;
• Обеспечение кредитных выборок;
• Контроль и работа с кредиторской и дебиторской задолженностями;
• Сбор, консолидация и подготовка документов для банка в рамках ежемесячного/ежеквартального мониторинга и рамках заявок на получение кредитов и банковских гарантий;
• Ежедневная подготовка фактического отчета о движении денежных средств компании (по проектам/фирмам/ГК), актуализация прогноза о движении денежных средств компании, составление БДДС;
• Взаимодействие с валютным контролем банков. Подготовка документов для валютного контроля. Открытие/закрытие паспортов сделок, осуществление ежемесячного валютного контроля по паспортам сделок;
• Ведение учета внутри управленческих займов;
• Подготовка аналитических отчетов для руководства;
• Взаимодействие с банком по текущим вопросам, оперативные ответы на запросы банков, отправка писем по клиент-банку;
• Подготовка реестров под выборку траншей, полное взаимодействие с банком и внутренними; подразделениями ГК по отгрузке транша и контролю прохождения оплаты;
• Участие в автоматизации планирования/отчетности;
• Методологическое обеспечение (написание политик, процедур, регламентов).

• Приветствуется доп. образование или курсы;
• Опытный пользователь MS Office (Excel на уровне сводных таблиц, логических функций);
• Уверенное знание финансового учета, основ бухгалтерского и налогового учета;
• Опыт работы в 1С Предприятие 8;
• Ответственность, внимательность, усидчивость, умение работать в команде и самостоятельно;
• Аналитический склад ума, внимание к деталям, нацеленности на результат.

• Место работы: метро Павелецкая, шаговая доступность;
• Заработная плата обсуждается по итогам собеседования;
• оформление согласно ТК РФ;
• график работы 5\2, с 9.00 до 18.00.