Специалист казначейства

Снятие остатков по р/счетам компании (выгрузка банковских выписок), создание платежных поручений в программе 1С:Предприятие (в период отпуска ответственного сотрудника), выгрузка/загрузка платежных поручений (проверка на корректность реквизитов контрагентов), проведение платежей (система «Клиент-Банк», «iBank2”).

Инвестирование свободных денежных средств компании (депозит, овернайт, нсо).

Составление справок и отчетов о финансовой деятельности компании для руководства.

Согласование заявок на оплату в программе 1С Документооборот.

Контроль над выполнением обязательств по заключенным договорам, включая сроки погашения.

Взаимодействие с сотрудниками других подразделений по вопросам предстоящей потребности по оплатам. Прием заявок на оплату. Анализ и проверка полученной информации обоснованности и актуальности платежа, согласования ответственными лицами. Консолидация заявок на оплату в реестр платежей.

Ведение реестра платежей в разрезе контрагентов и договоров. Согласование у руководства.