Бухгалтер - казначей
Бухгалтер - казначей
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Сбор информации и формирование реестров платежей, потребности в денежных средствах;
- Подготовка и проверка пакета документов для оплаты с ОБС счетов и в УФК;
- Проведение платежей в системах Банк-Клиент и "закрытие" банка в учетной системе организации (1С БитФинанс);
- Подготовка отчетности для банков в рамках мониторинга и ежегодного обновления (обязательства по договорам банковских гарантий, KYC- процедуры, обновление анкетных данных);
- Работа по ВЭД (проверка условий контрактов с иностранными контрагентами, постановка на учет в банке, перевод учетных контрактов между банками, формирование документов по валютным операциям, ведение учета по валютным контрактам: сроки оплат, взаиморасчеты, выполнение по видам работ);
- Открытие/ закрытие расчетных счетов, работа с блокировками;
- Присоединение и ведение зарплатных проектов, выпуск банковских карт для сотрудников;
- Размещение депозитов, МНО, РЕПО;
- Работа с ОБС счетом, лицевым счетом;
- Контроль за целевым использованием денежных средств в пределах утвержденных лимитов и согласование заявок на оплату по СПЕЦ СЧЕТАМ;
- Контроль срока действия электронных подписей и полномочий, работа по замене и обновлению;
- Высшее образование профильное (экономическое/бухгалтерское/финансовое);
- Продвинутый пользователь 1С; Excel (сводные таблицы, формулы);
- Опыт работы с валютным контролем;
- Опыт работы со спец. счетами;
- Опыт работы с УФК;
- Английский Pre intermediate (желательно);
- Опыт работы на аналогичной должности в строительных или производственных компаниях от 3 лет;
- Полный рабочий день 5/2 с 9ч до 18ч;
- ДМС
- Офис м. Полянка (ул. Малая Полянка д.2)
Похожие вакансии
Бухгалтер по банковским операциям (Казначей)(Сходненская, Тушинская, Волоколамская, Митино, Ховрино)
Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Co., Ltd.
Полный день
Москва
от 115000 RUR
Бухгалтер на участок банк-клиент/ казначейство
Телекоммуникационные Технологии
Полный день
Москва
до 100000 RUR
